投资洞见|基金资讯|基金公告|公司动态|市场投资观点|基金周报|财经头条
关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金之华宝医疗A份额与华宝医疗B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告
2020-12-02
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，华宝中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将华宝医疗A份额、华宝医疗B份额终止运作相关内容公告如下：
一、终止运作分级份额的基本信息
1、基金名称：华宝中证医疗指数分级证券投资基金之华宝医疗A份额
场内简称：医疗A
交易代码：150261
2、基金名称：华宝中证医疗指数分级证券投资基金之华宝医疗B份额
场内简称：医疗B
交易代码：150262
3、终止上市日：2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日）
二、分级份额终止运作的主要内容
根据《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深圳证券交易所申请华宝医疗A份额和华宝医疗B份额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2020]1086号）。华宝医疗A份额和华宝医疗B份额的终止上市日为2021年1月4日。
华宝医疗A份额和华宝医疗B份额将折算为场内华宝医疗份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回华宝医疗份额或将场内华宝医疗份额转托管至场外后进行赎回。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎回或转托管至具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
三、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为2020年12月31日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的华宝医疗A份额和华宝医疗B份额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终，以华宝医疗份额的基金份额净值为基准，华宝医疗A份额、华宝医疗B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内华宝医疗份额。华宝医疗A份额（或华宝医疗B份额）基金份额持有人持有的折算后场内华宝医疗份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
份额折算计算公式：
华宝医疗A份额（或华宝医疗B份额）的折算比例＝份额折算基准日华宝医疗A份额（或华宝医疗B份额）的基金份额参考净值/份额折算基准日华宝医疗份额的基金份额净值
华宝医疗A份额（或华宝医疗B份额）基金份额持有人持有的折算后场内华宝医疗份额＝基金份额持有人持有的折算前华宝医疗A份额（或华宝医疗B份额）的份额数×华宝医疗A份额（或华宝医疗B份额）的折算比例
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、份额折算基准日（即2020年12月31日），本基金华宝医疗份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。
2、份额折算基准日后的第一个工作日（即2021年1月4日），本基金华宝医疗份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，华宝医疗A份额、华宝医疗B份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
3、份额折算基准日后的第二个工作日（即2021年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“华宝中证医疗指数证券投资基金”的基金份额。当日，华宝中证医疗指数证券投资基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管业务。
五、《华宝中证医疗指数证券投资基金基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，华宝医疗A份额和华宝医疗B份额终止运作后，《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《华宝中证医疗指数证券投资基金基金合同》，《华宝中证医疗指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《华宝中证医疗指数证券投资基金托管协议》，修订内容详见附件。
华宝中证医疗指数分级证券投资基金份额折算基准日次日（2021年1月1日）《华宝中证医疗指数证券投资基金基金合同》生效，《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
《华宝中证医疗指数证券投资基金基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请华宝中证医疗指数证券投资基金的基金份额上市交易。
华宝基金管理有限公司
2020年12月2日
文章来源：
URL：https://www.fsfund.com/news/2020/12/01/123411/1.shtml
风险提示：
基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明：
以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得，本公司不保证所载信息之精确性和完整性，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场，亦不构成对我公司产品实际投资行为的约束，所涉及本公司或公司旗下产品的相关信息（如有）不视为本公司的法定信息披露行为，该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考，不构成任何形式的投资建议或暗示，我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有，未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用，且不得进行任何有悖原意的删节或修改。
