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华宝基金管理有限公司关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金整改的提示性公告

2020-11-27

根据2020年11月18日发布的《关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对华宝中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,本基金的基金份额包括华宝医疗份额,基金代码162412,场内简称“医疗分级”;华宝医疗A份额,基金代码150261,场内简称“医疗A”;华宝医疗B份额,基金代码150262,场内简称“医疗B”)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将华宝医疗A份额与华宝医疗B份额按照基金份额参考净值折算为华宝医疗份额,并终止华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前,华宝医疗A份额、华宝医疗B份额仍可在二级市场正常交易,期间,华宝医疗A份额、华宝医疗B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将华宝医疗A份额、华宝医疗B份额按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为华宝医疗份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

华宝基金管理有限公司

2020年11月27日

文章来源:
URL:https://www.fsfund.com/news/2020/11/26/123291/1.shtml

风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 声明:
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