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上证180成长交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告

2019-02-01

华宝基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下上证180成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2018年11月26日在上海以现场方式召开基金份额持有人大会,审议并通过了《关于终止上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金的最后运作日为2018年11月27日,并于2018年11月28日进入清算程序。

本基金由基金管理人、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2018年11月28日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。基金管理人于2019年1月25日收到中国证监会《关于上证180成长交易型开放式指数证券投资基金清算备案的回函》,并于2019年1月31日发布了 《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金清算报告》,关于本基金清算的详细内容请参见该日发布的清算报告。

本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按其基金现金红利发放方式向基金份额持有人发放清算资金,本次发放的权益登记日为2019年2月11日,发放日为2019年2月15日。同时,为维护基金持有人利益,基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生的尾差金额。本次每百份上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额实际发放资金为144.012元。

本基金本次财产分配后,存在停牌股票未变现的情况,基金管理人将根据约定再次进行分配,敬请投资者留意本公司届时发布的有关公告。剩余财产全部分配完毕后,基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。

投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)咨询有关情况。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2019年2月1日

文章来源:
URL:http://www.fsfund.com/news/2019/01/31/115352/1.shtml

风险提示:
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