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华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2019-06-30
经基金托管人核准，截至2019年6月30日旗下基金资产净值如下：
| 基金代码 | 基金简称 | 基金份额净值 | 份额累计净值 | 基金资产净值 |
| 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2.4104 | 7.0620 | 1011275894.93 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1.9434 | 3.7434 | 314960685.79 |
| 240003 | 华宝宝康债券 | 1.2900 | 2.1380 | 1400920017.79 |
| 240005 | 华宝多策略增长 | 0.4694 | 4.4389 | 1329982575.51 |
| 240004 | 华宝动力组合混合 | 1.2781 | 3.7881 | 844379430.01 |
| 240008 | 华宝收益增长混合 | 4.7994 | 4.7994 | 830528194.31 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 | 2.8474 | 3.1154 | 888165471.41 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 | 1.0648 | 1.0648 | 1635009708.01 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 1.7815 | 2.0669 | 93131304.86 |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.1739 | 1.5539 | 96142683.65 |
| 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.1154 | 1.4954 | 9695279.01 |
| 240014 | 华宝中证100指数 | 1.4224 | 1.4224 | 591541033.90 |
| 007405 | 华宝中证100指数C | 1.4217 | 1.4217 | 593293.36 |
| 510030 | 上证180价值ETF | 5.261 | 1.801 | 155341380.53 |
| 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 1.821 | 1.851 | 135681327.81 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | 1.5211 | 1.9691 | 386472923.47 |
| 240018 | 华宝可转债债券 | 0.9743 | 0.9743 | 58685227.22 |
| 240020 | 华宝医药生物混合 | 1.868 | 2.157 | 459230624.76 |
| 240022 | 华宝资源优选混合 | 1.377 | 1.486 | 310596767.64 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 1.650 | 1.950 | 1193399842.50 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 | 0.957 | 1.297 | 274814997.18 |
| 000612 | 华宝生态中国混合 | 1.799 | 1.999 | 659550807.36 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.0589 | 1.2389 | 68280452.06 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.0500 | 1.2300 | 306571668.87 |
| 000866 | 华宝制造股票 | 1.047 | 1.047 | 350174945.50 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 | 0.985 | 1.035 | 212134992.19 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 | 0.726 | 0.726 | 283045488.30 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合 | 0.654 | 0.654 | 1897878770.62 |
| 001088 | 华宝国策导向混合 | 0.633 | 0.633 | 722989847.30 |
| 150261 | 医疗A | 1.0298 | 1.2293 | 59180280.71 |
| 150262 | 医疗B | 0.8362 | 0.0316 | 48054525.86 |
| 162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 0.9330 | 0.3826 | 258251171.87 |
| 001324 | 华宝新价值混合 | 1.1850 | 1.1850 | 403446284.46 |
| 150263 | 1000A | 1.0298 | 1.2270 | 1825733.45 |
| 150264 | 1000B | 0.5840 | 0.0208 | 1035374.18 |
| 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 0.8069 | 0.3378 | 45455379.00 |
| 162414 | 新机遇 | 1.2170 | 1.2170 | 79629687.32 |
| 003144 | 华宝新机遇混合C | 1.2135 | 1.2135 | 252708145.17 |
| 001534 | 华宝万物互联混合 | 0.784 | 0.784 | 253871559.06 |
| 001967 | 华宝转型升级混合 | 0.937 | 0.937 | 49933254.00 |
| 002152 | 华宝核心优势混合 | 1.136 | 1.136 | 55455167.01 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 0.7077 | 0.7077 | 68503828.78 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.9420 | 0.9420 | 3187036279.09 |
| 003154 | 华宝新活力混合 | 1.2480 | 1.2480 | 327678716.20 |
| 002634 | 华宝未来主导混合 | 0.756 | 0.756 | 90494292.96 |
| 003876 | 华宝沪深300增强 | 1.2650 | 1.2650 | 244433998.51 |
| 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.2648 | 1.2648 | 9057389.76 |
| 002111 | 华宝新起点混合 | 1.0632 | 1.1086 | 55181642.31 |
| 501029 | 红利基金 | 0.9667 | 0.9967 | 2361114218.49 |
| 005125 | 华宝红利基金C | 0.9594 | 0.9894 | 9212491.07 |
| 004335 | 华宝新飞跃混合 | 1.1468 | 1.1468 | 123043705.64 |
| 004284 | 华宝新优选混合 | 1.1096 | 1.1096 | 99642831.35 |
| 501301 | 香港大盘 | 1.1850 | 1.1850 | 229936897.95 |
| 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1822 | 1.1822 | 3380584.63 |
| 004480 | 华宝智慧产业混合 | 0.9746 | 0.9746 | 1979818.10 |
| 004481 | 华宝第三产业混合 | 0.8730 | 0.8730 | 43726787.61 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.0672 | 1.0672 | 1518692506.54 |
| 005445 | 华宝价值发现混合 | 0.9691 | 0.9691 | 699025350.44 |
| 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数 | 1.0799 | 1.0799 | 30499471.29 |
| 005607 | 中证500增强A | 0.8672 | 0.8672 | 27546925.46 |
| 005608 | 中证500增强C | 0.8631 | 0.8631 | 14141930.68 |
| 005883 | 华宝香港精选混合 | 1.0392 | 1.0392 | 108747111.35 |
| 006098 | 华宝券商ETF联接 | 1.3489 | 1.3489 | 246662440.84 |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.3489 | 1.3489 | 11950703.40 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 1.0193 | 1.0343 | 4255753550.53 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 1.0241 | 1.0241 | 105713.19 |
| 005728 | 华宝绿色主题混合 | 1.0981 | 1.0981 | 24068415.71 |
| 501310 | 华宝价值基金 | 1.0098 | 1.0098 | 123467677.58 |
| 007397 | 华宝价值基金C | 1.0095 | 1.0095 | 21245.18 |
| 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.1035 | 1.6683 | 81329407.89 |
| 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.1012 | 1.1012 | 16800439.62 |
| 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数 | 1.0130 | 1.0130 | 54564541.78 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合 | 0.9575 | 0.9575 | 113825262.40 |
| 006826 | 华宝宝裕债券A | 1.0095 | 1.0095 | 868788101.67 |
| 006947 | 华宝中短债债券A | 1.0118 | 1.0118 | 154900202.12 |
| 006948 | 华宝中短债债券C | 1.0106 | 1.0106 | 110789533.04 |
| 006881 | 华宝大健康混合 | 1.0061 | 1.0061 | 797621615.09 |
| 007302 | 华宝宝盛债券 | 1.0044 | 1.0044 | 1554350286.28 |
| 007435 | 华宝宝怡债券 | 1.0032 | 1.0032 | 1003002446.82 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 1.0559 | 1.0559 | 75436582.70 |
| 007308 | 华宝消费升级混合 | 0.9999 | 0.9999 | 233693349.77 |
| 501021 | 华宝香港中小C | 1.346 | 1.346 | 654873.17 |
| 501021 | 香港中小 | 1.3503 | 1.3503 | 1431804951.54 |
| 基金代码 | 基金简称 | 每百/万份收益 | 7日年化收益率 | 基金资产净值 |
| 240006 | 华宝现金宝货币A | 1.3708 | 2.537% | 2857285265.60 |
| 240007 | 华宝现金宝货币B | 1.5023 | 2.782% | 245554098.94 |
| 000678 | 华宝现金宝货币E | 1.5023 | 2.783% | 1654253992.96 |
| 511990 | 华宝添益 | 1.3530 | 2.497% | 98800261903.32 |
| 001893 | 华宝添益B | 1.4846 | 2.742% | 25721580732.87 |
| 注：本基金净值公告不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、 华宝美国消费美元基金资产净值公告 | |
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文章来源：
URL：https://www.fsfund.com/news/2019/07/01/116587/1.shtml
风险提示：
基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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