华宝基金管理有限公司

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华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

2019-01-01

经基金托管人核准,截至2018年12月31日旗下基金资产净值如下:

基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
240001华宝宝康消费品混合914063113.632.06526.2033
240002华宝宝康配置混合269649425.351.59083.3908
240003华宝宝康债券3804775101.901.26872.1167
240005华宝多策略增长1135153903.160.39024.2571
240004华宝动力组合混合753788446.471.09663.6066
240008华宝收益增长混合739461952.924.09944.0994
240009华宝先进成长混合754090247.072.31332.5813
240010华宝行业精选混合1578902020.840.98530.9853
240011华宝大盘精选混合64920459.991.29871.5841
240012华宝增强收益债券A92883020.601.13041.5104
240013华宝增强收益债券B8313612.371.07621.4562
240014华宝中证100指数579963985.251.10231.1023
510030上证180价值ETF138595066.304.3961.505
501021香港中小937836160.841.18741.1874
006127华宝香港中小C398567.571.18561.1856
240016华宝上证180价值ETF联接125736530.361.5411.571
240017华宝新兴产业混合332036117.381.24291.6909
240018华宝可转债债券33132293.910.84590.8459
240020华宝医药生物混合370350305.581.4191.708
240022华宝资源优选混合388318579.161.1771.286
000124华宝服务优选混合860036737.701.3761.676
000601华宝创新优选混合152580956.020.7651.105
000612华宝生态中国混合536404356.081.4551.655
000753华宝量化对冲混合A98651126.901.05861.2386
000754华宝量化对冲混合C461311463.421.05171.2317
000866华宝制造股票333972650.760.9170.917
000867华宝品质生活股票181780751.740.7670.817
000993华宝稳健回报混合283548449.000.6670.667
001118华宝事件驱动混合1674784544.870.5460.546
001088华宝国策导向混合665038664.940.5410.541
150261医疗A67795927.301.00261.2021
150262医疗B34026441.870.50320.0190
162412华宝中证医疗指数分级226524970.890.75290.3088
001324华宝新价值混合373580737.521.11381.1138
1502631000A1602620.011.00261.1997
1502641000B532288.510.33300.0119
162413华宝中证1000指数分级38051425.060.66780.2878
162414新机遇88566867.271.11211.1121
003144华宝新机遇混合C19259097.681.10951.1095
001534华宝万物互联混合225796083.900.6500.650
001967华宝转型升级混合47257459.040.8090.809
002152华宝核心优势混合53859453.880.9600.960
002508华宝宝鑫债券A59354264.861.04441.0444
002509华宝宝鑫债券C8147143.571.03471.0347
512810华宝中证军工ETF49402586.490.58260.5826
512000华宝中证全指证券公司ETF985260831.290.68330.6833
003154华宝新活力混合53915137.051.08331.0833
002634华宝未来主导混合72482015.340.6090.609
003876华宝沪深300增强145262869.801.00701.0070
002111华宝新起点混合53568623.001.01141.0568
501029红利基金1998121851.310.84060.8706
005125华宝红利基金C3389429.810.83590.8659
004335华宝新飞跃混合147769316.960.96400.9640
004284华宝新优选混合72762920.021.03711.0371
501301香港大盘246348749.571.08071.0807
006355华宝香港大盘C400452.041.08011.0801
004480华宝智慧产业混合46147500.960.76170.7617
004481华宝第三产业混合42677414.480.85190.8519
512800华宝中证银行ETF620049146.150.89380.8938
005445华宝价值发现混合795515159.230.80880.8088
162416华宝港股通恒生香港35指数38246981.780.94680.9468
005607中证500增强A22239538.560.76040.7604
005608中证500增强C9930560.400.75830.7583
005883华宝香港精选混合242036302.710.96610.9661
006098华宝券商ETF联接26952306.390.98850.9885
006300华宝宝丰高等级债券A4999459555.021.01851.0185
006301华宝宝丰高等级债券C4349851.961.00991.0099
005728华宝绿色主题混合40963997.361.00031.0003
501310华宝标普沪港深中国增强价值指数62093677.930.95460.9546
240019华宝银行ETF联接A60822893.420.93451.4993
006697华宝银行ETF联接C2137.300.93420.9342
     
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
240006华宝现金宝货币市场基金现金宝A247305435.450.92563.336%
240007华宝现金宝货币市场基金现金宝B663658709.080.99143.575%
000678华宝现金宝货币市场基金现金宝E2233297570.730.99143.575%
基金代码基金名称资产净值(元)每百份收益(元)七日年化收益率(日结转份额)(%)
511990华宝添益交易型货币基金107543588977.320.77952.896%
001893华宝添益交易型货币基金B23743529167.620.84523.144%

注:本基金净值公告不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、

华宝美国消费美元基金资产净值公告

文章来源:
URL:https://www.fsfund.com/news/2019/01/03/115033/1.shtml

风险提示:
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