华宝基金管理有限公司

投资洞见|基金资讯|基金公告|公司动态|市场投资观点|基金周报|财经头条

华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

2018-07-01

经基金托管人核准,截至2018年06月30日旗下基金资产净值如下:

基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
000124华宝服务优选混合型证券投资基金1,082,168,507.121.7102.010
000601华宝创新优选混合型证券投资基金179,064,191.440.8971.237
000612华宝生态中国混合型证券投资基金676,708,209.621.8132.013
000753量化对冲混合A162,120,777.841.06051.2405
000754量化对冲混合C397,331,738.481.05581.2358
000866华宝高端制造股票型证券投资基金421,467,375.201.1511.151
000867华宝品质生活股票型证券投资基金275,680,688.641.0501.100
000993华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金426,156,214.810.87600.8760
001088华宝国策导向混合型证券投资基金829,004,160.100.6520.652
001118华宝事件驱动混合型证券投资基金2,092,769,253.970.6620.662
001324华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金381,355,480.211.11531.1153
001534华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金287,901,615.910.80700.8070
001967华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金61,939,523.251.0101.010
002111华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金664,901,564.281.00981.0552
002152华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金65,760,370.701.1151.115
002508宝鑫债券A57,857,376.821.01811.0181
002509宝鑫债券C7,955,698.921.01041.0104
002634华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金94,199,209.150.7440.744
003144新机遇C级73,507,933.241.13811.1381
003154华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金61,155,598.201.19921.1992
003876华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金213,573,738.701.13771.1377
004248华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金72,016,825.611.02651.0265
004335华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金212,491,378.851.04591.0459
004480华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金63,524,995.641.05141.0514
004481华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金48,375,200.640.96570.9657
004646华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金119,949,805.480.93600.9360
005125标普红利C级2,185,791.640.95900.9890
005445华宝价值发现混合型证券投资基金954,811,071.380.89470.8947
005607中证500A级23,589,871.510.91920.9192
005608中证500C级8,240,104.360.91850.9185
005883华宝港股通香港精选混合型证券投资基金444,641,526.281.00081.0008
006098华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金10,656,223.110.99990.9999
150261医疗A71,293,984.521.02971.1744
150262医疗B65,976,534.770.95290.0361
1502631000A1,597,356.021.02231.1720
1502641000B1,114,539.810.71330.0254
162412医疗分级303,242,473.550.99130.3929
1624131000分级46,844,658.200.86780.3511
162414新机遇A级100,131,480.241.14011.1401
162416华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)45,124,017.161.00011.0001
240001华宝宝康消费品证券投资基金1,045,995,755.462.36386.9461
240002华宝宝康灵活配置证券投资基金314,329,714.271.84263.6426
240003华宝宝康债券投资基金167,598,419.951.40892.0589
240004华宝动力组合混合型证券投资基金847,481,325.301.21393.7239
240005华宝多策略增长开放式证券投资基金1,322,940,783.920.45334.4019
240008华宝收益增长混合型证券投资基金893,725,912.804.91484.9148
240009华宝先进成长混合型证券投资基金861,907,469.402.61442.8824
240010华宝行业精选混合型证券投资基金2,110,135,843.111.30081.3008
240011华宝大盘精选混合型证券投资基金74,525,380.211.50701.7924
240012增强债A级128,119,339.001.10121.4812
240013增强债B级9,112,697.651.05051.4305
240014华宝中证100指数证券投资基金747,977,941.681.22381.2238
240016华宝上证180价值交易型联接基金126,269,761.101.5961.626
240017华宝新兴产业混合型证券投资基金439,543,545.441.56162.0096
240018华宝可转债债券型证券投资基金33,420,636.240.84970.8497
240019华宝上证180成长交易型联接基金67,384,923.531.6341.634
240020华宝医药生物优选混合型证券投资基金458,986,494.701.9032.192
240022华宝资源优选混合型证券投资基金625,190,694.991.2841.393
501029标普红利A级1,644,046,433.410.96240.9924
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)268,424,095.551.15781.1578
510030上证180价值交易型开放式指数证券投资基金141,602,223.104.5641.562
510280上证180成长交易型开放式指数证券投资基金68,494,026.471.6401.640
512000华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金561,244,219.400.71380.7138
512800华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金515,829,574.340.88560.8856
512810华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金60,977,596.180.65710.6571
     
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
000678现金宝E2,311,136,044.151.16254.6150%
240006现金宝A223,339,747.761.09684.3590%
240007现金宝B522,404,381.991.16254.6150%
     
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
511990华宝添益94,631,332,993.761.04403.866%
001893华宝添益B26,605,747,575.051.10984.119%

注:本基金净值不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、华宝美国消费美元、

香港中小基金资产净值公告

文章来源:
URL:https://www.fsfund.com/news/2018/07/01/113586/1.shtml

风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 声明:
以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得,本公司不保证所载信息之精确性和完整性,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场,亦不构成对我公司产品实际投资行为的约束,所涉及本公司或公司旗下产品的相关信息(如有)不视为本公司的法定信息披露行为,该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考,不构成任何形式的投资建议或暗示,我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有,未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用,且不得进行任何有悖原意的删节或修改。