华宝基金管理有限公司

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华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

2018-01-01

经基金托管人核准,截至2017年12月31日旗下基金资产净值如下:

基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
000124华宝服务优选混合型证券投资基金1,259,960,136.41 1.7952.095
000601华宝创新优选混合型证券投资基金214,915,155.68 1.0011.341
000612华宝生态中国混合型证券投资基金850,102,661.33 2.0292.229
000753量化对冲混合A176,276,059.53 1.04781.2278
000754量化对冲混合C509,880,499.23 1.04521.2252
000866华宝高端制造股票型证券投资基金521,200,679.17 1.240 1.240
000867华宝品质生活股票型证券投资基金249,867,472.85 1.0271.077
000993华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金533,874,262.02 0.9760 0.9760
001088华宝国策导向混合型证券投资基金1,125,023,853.81 0.7420.742
001118华宝事件驱动混合型证券投资基金2,752,168,358.45 0.790 0.790
001324华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金391,698,536.29 1.11711.1171
001534华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金348,535,703.27 0.8490 0.8490
001967华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金93,094,551.60 1.1261.126
002111华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金668,092,840.11 1.01471.0601
002152华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金83,500,094.98 1.0831.083
002508宝鑫债券A97,145,218.66 0.9920 0.9920
002509宝鑫债券C22,635,280.71 0.98620.9862
002634华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金143,588,610.66 0.8730.873
003144新机遇C级74,246,172.57 1.16291.1629
003154华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金165,003,733.93 1.29971.2997
003876华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金315,506,483.62 1.28441.2844
004248华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金634,024,397.14 1.05621.0562
004281华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金313,367,417.02 1.03721.0372
004284华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金575,458,334.77 1.03541.0354
004335华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金228,200,628.50 1.12381.1238
004480华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金137,985,714.22 1.14581.1458
004481华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金145,881,019.38 1.12151.1215
004646华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金136,848,217.96 1.05121.0512
005125标普红利C级712,114.37 1.09031.0903
150261医疗A100,400,451.16 1.00241.1471
150262医疗B75,981,426.83 0.75860.0287
1502631000A7,238,165.00 1.00241.1447
1502641000B2,374,210.55 0.32880.0517
162412医疗分级229,836,942.48 0.88050.3490
1624131000分级62,311,486.07 0.66560.4268
162414新机遇A级130,209,351.36 1.16451.1645
240001华宝宝康消费品证券投资基金1,082,903,275.47 2.33436.8727
240002华宝宝康灵活配置证券投资基金355,006,581.09 1.97733.7773
240003华宝宝康债券投资基金225,408,844.50 1.37042.0204
240004华宝动力组合混合型证券投资基金1,292,819,993.14 1.43573.9457
240005华宝多策略增长开放式证券投资基金1,686,913,374.58 0.5970 4.5364
240008华宝收益增长混合型证券投资基金1,095,031,482.73 5.57555.5755
240009华宝先进成长混合型证券投资基金1,025,126,299.19 2.82093.0889
240010华宝行业精选混合型证券投资基金2,545,015,653.74 1.45621.4562
240011华宝大盘精选混合型证券投资基金95,373,116.32 1.81712.1025
240012增强债A级132,228,132.22 1.10091.4809
240013增强债B级9,809,756.99 1.05241.4324
240014华宝中证100指数证券投资基金783,653,569.69 1.35931.3593
240016华宝上证180价值交易型联接基金213,788,046.94 1.7821.812
240017华宝新兴产业混合型证券投资基金721,212,378.87 1.82392.2719
240018华宝可转债债券型证券投资基金42,964,570.36 0.91210.9121
240019华宝上证180成长交易型联接基金83,927,072.75 1.7621.762
240020华宝医药生物优选混合型证券投资基金384,279,760.63 1.7712.060
240022华宝资源优选混合型证券投资基金561,839,618.05 1.4431.552
501029标普红利A级916,840,354.47 1.09171.0917
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)140,779,797.16 1.17211.1721
510030上证180价值交易型开放式指数证券投资基金226,946,873.14 5.0971.745
510280上证180成长交易型开放式指数证券投资基金84,880,605.67 1.7771.777
512000华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金252,711,717.27 0.90380.9038
512800华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金168,440,425.32 1.01631.0163
512810华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金92,509,309.54 0.8130 0.8130
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
240006华宝现金宝货币市场基金现金宝A230,550,697.39 1.1800 4.310%
240007华宝现金宝货币市场基金现金宝B787,648,264.86 1.24574.547%
000678华宝现金宝货币市场基金现金宝E1,764,479,641.05 1.24574.546%
基金代码基金名称资产净值(元)每百份收益(元)七日年化收益率(日结转份额)(%)
511990华宝添益交易型货币基金64,926,828,661.971.12914.182%
001893华宝添益交易型货币基金B23,808,994,762.47 1.19494.435%

注:本基金净值不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、华宝美国消费美元、

香港中小基金资产净值公告

文章来源:
URL:https://www.fsfund.com/news/2018/01/01/111845/1.shtml

风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 声明:
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