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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2017-01-01
经基金托管人核准,截至2016年12月31日旗下基金资产净值如下:
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
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000124 | 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 | 1,743,376,511.39 | 1.698 | 1.998 |
000601 | 华宝兴业创新优选混合型证券投资基金 | 110,896,121.58 | 0.850 | 1.190 |
000612 | 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 | 1,016,548,160.66 | 1.823 | 2.023 |
000753 | 量化对冲混合A | 496,724,084.74 | 1.0098 | 1.1898 |
000754 | 量化对冲混合C | 154,152,888.81 | 1.0114 | 1.1914 |
000866 | 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 | 925,712,150.90 | 1.365 | 1.365 |
000867 | 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 | 228,698,914.27 | 0.791 | 0.841 |
000993 | 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 652,391,442.18 | 0.8960 | 0.8960 |
001088 | 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 | 1,553,023,965.68 | 0.756 | 0.756 |
001118 | 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 | 3,245,445,770.08 | 0.737 | 0.737 |
001324 | 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 940,843,236.72 | 1.0520 | 1.0520 |
001534 | 华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 481,866,652.71 | 0.7810 | 0.7810 |
001967 | 华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 285,443,789.51 | 0.985 | 0.985 |
002111 | 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 200,306,572.41 | 1.0013 | 1.0013 |
002152 | 华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 204,716,470.62 | 0.987 | 0.987 |
002508 | 宝鑫债券A | 416,941,026.53 | 0.9875 | 0.9875 |
002509 | 宝鑫债券C | 117,201,469.82 | 0.9851 | 0.9851 |
002634 | 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 | 241,932,999.45 | 0.931 | 0.931 |
003144 | 新机遇C级 | 650,548,074.53 | 1.0696 | 1.0696 |
003154 | 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 560,297,742.83 | 0.9893 | 0.9893 |
003876 | 华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 9,929,546.87 | 0.9929 | 0.9929 |
150261 | 医疗A | 110,104,461.02 | 1.0024 | 1.0921 |
150262 | 医疗B | 114,981,394.45 | 1.0468 | 0.0396 |
150263 | 1000A | 12,036,826.22 | 1.0024 | 1.0897 |
150264 | 1000B | 7,401,735.51 | 0.6164 | 0.0970 |
162412 | 医疗分级 | 301,758,516.54 | 1.0246 | 0.3937 |
162413 | 1000分级 | 85,538,067.61 | 0.8094 | 0.4944 |
162414 | 新机遇A级 | 189,004,128.62 | 1.0700 | 1.0700 |
240001 | 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 | 1,215,924,994.79 | 2.2006 | 6.4904 |
240002 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 | 371,480,818.61 | 1.8486 | 3.6286 |
240003 | 华宝兴业宝康债券投资基金 | 6,122,224,432.09 | 1.3525 | 1.9925 |
240004 | 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 1,900,547,610.76 | 1.6039 | 4.1139 |
240005 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 2,228,931,123.17 | 0.5577 | 4.4462 |
240008 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 1,575,531,180.96 | 5.7285 | 5.7285 |
240009 | 华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 | 1,299,840,273.46 | 2.8492 | 3.1172 |
240010 | 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 | 2,802,725,839.26 | 1.3615 | 1.3615 |
240011 | 华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金 | 93,656,120.13 | 1.6142 | 1.8822 |
240012 | 增强债A级 | 389,335,092.12 | 1.0991 | 1.4791 |
240013 | 增强债B级 | 14,509,557.95 | 1.0539 | 1.4339 |
240014 | 华宝兴业中证100指数证券投资基金 | 527,311,135.82 | 1.0195 | 1.0195 |
240016 | 华宝兴业上证180价值交易型联接基金 | 123,727,922.38 | 1.407 | 1.437 |
240017 | 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 | 699,423,401.07 | 2.0416 | 2.0416 |
240018 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 63,918,246.44 | 0.9764 | 0.9764 |
240019 | 华宝兴业上证180成长交易型联接基金 | 50,580,988.52 | 1.379 | 1.379 |
240020 | 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金 | 283,423,344.07 | 1.445 | 1.734 |
240022 | 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金 | 396,685,273.92 | 1.246 | 1.246 |
510030 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 137,312,192.19 | 3.977 | 1.361 |
510280 | 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 | 52,945,516.30 | 1.366 | 1.366 |
512000 | 华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 151,053,234.69 | 0.9700 | 0.9700 |
512810 | 华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 190,716,371.39 | 0.9267 | 0.9267 |
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基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
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240006 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A | 181,548,642.74 | 1.0142 | 3.863% |
240007 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B | 260,534,635.86 | 1.0798 | 4.111% |
000678 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝E | 4,159,366,737.66 | 1.0798 | 4.110% |
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基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每百份收益(元) | 七日年化收益率(日结转份额)(%) |
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511990 | 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 | 61,901,817,869.77 | 0.9286 | 3.325% |
001893 | 华宝添益交易型货币基金华宝添益B | 13,613,909,888.85 | 0.9942 | 3.572% |
注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国互联网、中国互联网美元、华宝美国消费、华宝美国消费美元、香港中小基金资产净值公告
文章来源:
URL:https://www.fsfund.com/news/2017/01/01/108499/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明:
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