华宝基金管理有限公司

投资洞见|基金资讯|基金公告|公司动态|市场投资观点|基金周报|财经头条

华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

2017-01-01

经基金托管人核准,截至2016年12月31日旗下基金资产净值如下:

基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
000124华宝兴业服务优选混合型证券投资基金1,743,376,511.391.6981.998
000601华宝兴业创新优选混合型证券投资基金110,896,121.580.8501.190
000612华宝兴业生态中国混合型证券投资基金1,016,548,160.661.8232.023
000753量化对冲混合A496,724,084.741.00981.1898
000754量化对冲混合C154,152,888.811.01141.1914
000866华宝兴业高端制造股票型证券投资基金925,712,150.901.3651.365
000867华宝兴业品质生活股票型证券投资基金228,698,914.270.7910.841
000993华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金652,391,442.180.89600.8960
001088华宝兴业国策导向混合型证券投资基金1,553,023,965.680.7560.756
001118华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金3,245,445,770.080.7370.737
001324华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金940,843,236.721.05201.0520
001534华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金481,866,652.710.78100.7810
001967华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金285,443,789.510.9850.985
002111华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金200,306,572.411.00131.0013
002152华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金204,716,470.620.9870.987
002508宝鑫债券A416,941,026.530.98750.9875
002509宝鑫债券C117,201,469.820.98510.9851
002634华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金241,932,999.450.9310.931
003144新机遇C级650,548,074.531.06961.0696
003154华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金560,297,742.830.98930.9893
003876华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金9,929,546.870.99290.9929
150261医疗A110,104,461.021.00241.0921
150262医疗B114,981,394.451.04680.0396
1502631000A12,036,826.221.00241.0897
1502641000B7,401,735.510.61640.0970
162412医疗分级301,758,516.541.02460.3937
1624131000分级85,538,067.610.80940.4944
162414新机遇A级189,004,128.621.07001.0700
240001华宝兴业宝康消费品证券投资基金1,215,924,994.792.20066.4904
240002华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金371,480,818.611.84863.6286
240003华宝兴业宝康债券投资基金6,122,224,432.091.35251.9925
240004华宝兴业动力组合混合型证券投资基金1,900,547,610.761.60394.1139
240005华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金2,228,931,123.170.55774.4462
240008华宝兴业收益增长混合型证券投资基金1,575,531,180.965.72855.7285
240009华宝兴业先进成长混合型证券投资基金1,299,840,273.462.84923.1172
240010华宝兴业行业精选混合型证券投资基金2,802,725,839.261.36151.3615
240011华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金93,656,120.131.61421.8822
240012增强债A级389,335,092.121.09911.4791
240013增强债B级14,509,557.951.05391.4339
240014华宝兴业中证100指数证券投资基金527,311,135.821.01951.0195
240016华宝兴业上证180价值交易型联接基金123,727,922.381.4071.437
240017华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金699,423,401.072.04162.0416
240018华宝兴业可转债债券型证券投资基金63,918,246.440.97640.9764
240019华宝兴业上证180成长交易型联接基金50,580,988.521.3791.379
240020华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金283,423,344.071.4451.734
240022华宝兴业资源优选混合型证券投资基金396,685,273.921.2461.246
510030上证180价值交易型开放式指数证券投资基金137,312,192.193.9771.361
510280上证180成长交易型开放式指数证券投资基金52,945,516.301.3661.366
512000华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金151,053,234.690.97000.9700
512810华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金190,716,371.390.92670.9267
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
240006华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A181,548,642.741.01423.863%
240007华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B260,534,635.861.07984.111%
000678华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝E4,159,366,737.661.07984.110%
基金代码基金名称资产净值(元)每百份收益(元)七日年化收益率(日结转份额)(%)
511990华宝兴业现金添益交易型货币市场基金61,901,817,869.770.92863.325%
001893华宝添益交易型货币基金华宝添益B13,613,909,888.850.99423.572%

注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国互联网、中国互联网美元、华宝美国消费、华宝美国消费美元、香港中小基金资产净值公告

文章来源:
URL:https://www.fsfund.com/news/2017/01/01/108499/1.shtml

风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 声明:
以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得,本公司不保证所载信息之精确性和完整性,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场,亦不构成对我公司产品实际投资行为的约束,所涉及本公司或公司旗下产品的相关信息(如有)不视为本公司的法定信息披露行为,该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考,不构成任何形式的投资建议或暗示,我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有,未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用,且不得进行任何有悖原意的删节或修改。