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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2016-01-04
| 经基金托管人核准，截至2015年12月31日旗下基金资产净值如下： | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值（元） |
| 000124 | 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 | 4,459,468,807.81 | 2.386 | 2.686 |
| 000601 | 华宝兴业创新优选混合型证券投资基金 | 212,874,314.54 | 1.110 | 1.450 |
| 000612 | 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 | 1,205,996,074.51 | 2.073 | 2.273 |
| 000753 | 量化对冲混合A | 693,654,855.06 | 1.1491 | 1.1491 |
| 000754 | 量化对冲混合C | 71,737,448.51 | 1.1465 | 1.1465 |
| 000866 | 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 | 1,037,100,097.62 | 1.441 | 1.441 |
| 000867 | 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 | 306,271,619.36 | 1.020 | 1.070 |
| 000993 | 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 844,749,902.82 | 1.063 | 1.063 |
| 001088 | 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 | 2,315,369,034.14 | 0.990 | 0.990 |
| 001118 | 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 | 4,523,660,911.60 | 0.953 | 0.953 |
| 001324 | 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2,335,710,920.34 | 1.0145 | 1.0145 |
| 001534 | 华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 1,043,205,084.48 | 1.069 | 1.069 |
| 001967 | 华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 531,081,552.45 | 0.999 | 0.999 |
| 150261 | 医疗A | 550,103,361.06 | 1.0024 | 1.0371 |
| 150262 | 医疗B | 456,370,665.46 | 0.8316 | 0.1059 |
| 150263 | 1000A | 7,783,837.48 | 1.0024 | 1.0347 |
| 150264 | 1000B | 8,302,552.91 | 1.0692 | 0.1682 |
| 162412 | 医疗分级 | 539,930,765.20 | 0.9170 | 0.5283 |
| 162413 | 1000分级 | 164,103,581.50 | 1.0358 | 0.6101 |
| 162414 | 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 469,077,034.44 | 1.0289 | 1.0289 |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 | 1,690,290,966.51 | 2.7181 | 7.7031 |
| 240002 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 | 597,677,206.28 | 2.1555 | 3.8855 |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券投资基金 | 232,928,261.05 | 1.3393 | 1.9493 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 2,535,451,832.51 | 1.7039 | 4.2139 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 2,070,524,368.95 | 0.7825 | 4.5421 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 1,586,890,875.57 | 6.2754 | 6.2754 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 | 2,473,749,430.66 | 3.8680 | 4.1360 |
| 240010 | 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 | 4,077,715,787.34 | 1.6730 | 1.6730 |
| 240011 | 华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金 | 137,504,970.35 | 2.2891 | 2.3691 |
| 240012 | 增强债A级 | 123,600,005.88 | 1.4347 | 1.4547 |
| 240013 | 增强债B级 | 272,936,072.16 | 1.3954 | 1.4154 |
| 240014 | 华宝兴业中证100指数证券投资基金 | 476,359,203.32 | 1.0685 | 1.0685 |
| 240016 | 华宝兴业上证180价值交易型联接基金 | 151,320,455.04 | 1.433 | 1.463 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 | 1,231,721,508.93 | 2.6294 | 2.6294 |
| 240018 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 110,581,690.85 | 1.1739 | 1.1739 |
| 240019 | 华宝兴业上证180成长交易型联接基金 | 68,217,766.66 | 1.453 | 1.453 |
| 240020 | 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金 | 992,987,905.69 | 1.873 | 2.162 |
| 240022 | 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金 | 75,403,212.93 | 1.071 | 1.071 |
| 510030 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 178,559,187.19 | 4.056 | 1.388 |
| 510280 | 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 | 77,632,533.62 | 1.444 | 1.444 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A | 231,583,823.50 | 0.7083 | 2.935% |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B | 1,094,200,191.59 | 0.7735 | 3.183% |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝E | 6,235,971,759.88 | 0.7737 | 3.184% |
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| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每百份收益(元) | 七日年化收益率(日结转份额)(%) |
| 511990 | 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 | 127,439,390,084.80 | 0.7033 | 2.647% |
| 001893 | 华宝添益交易型货币基金华宝添益B | 3,201,094,595.73 | 0.7132 | 2.682% |
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| 注：本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国互联网、中国互联网美元基金资产净值公告 | ||||
文章来源：
URL：https://www.fsfund.com/news/2016/01/04/105227/1.shtml
风险提示：
基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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