华宝兴业基金管理有限公司

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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

2016-01-04

经基金托管人核准,截至2015年12月31日旗下基金资产净值如下:
基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
000124华宝兴业服务优选混合型证券投资基金4,459,468,807.812.3862.686
000601华宝兴业创新优选混合型证券投资基金212,874,314.541.1101.450
000612华宝兴业生态中国混合型证券投资基金1,205,996,074.512.0732.273
000753量化对冲混合A693,654,855.061.14911.1491
000754量化对冲混合C71,737,448.511.14651.1465
000866华宝兴业高端制造股票型证券投资基金1,037,100,097.621.4411.441
000867华宝兴业品质生活股票型证券投资基金306,271,619.361.0201.070
000993华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金844,749,902.821.0631.063
001088华宝兴业国策导向混合型证券投资基金2,315,369,034.140.9900.990
001118华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金4,523,660,911.600.9530.953
001324华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金2,335,710,920.341.01451.0145
001534华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金1,043,205,084.481.0691.069
001967华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金531,081,552.450.9990.999
150261医疗A550,103,361.061.00241.0371
150262医疗B456,370,665.460.83160.1059
1502631000A7,783,837.481.00241.0347
1502641000B8,302,552.911.06920.1682
162412医疗分级539,930,765.200.91700.5283
1624131000分级164,103,581.501.03580.6101
162414华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金469,077,034.441.02891.0289
240001华宝兴业宝康消费品证券投资基金1,690,290,966.512.71817.7031
240002华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金597,677,206.282.15553.8855
240003华宝兴业宝康债券投资基金232,928,261.051.33931.9493
240004华宝兴业动力组合混合型证券投资基金2,535,451,832.511.70394.2139
240005华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金2,070,524,368.950.78254.5421
240008华宝兴业收益增长混合型证券投资基金1,586,890,875.576.27546.2754
240009华宝兴业先进成长混合型证券投资基金2,473,749,430.663.86804.1360
240010华宝兴业行业精选混合型证券投资基金4,077,715,787.341.67301.6730
240011华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金137,504,970.352.28912.3691
240012增强债A级123,600,005.881.43471.4547
240013增强债B级272,936,072.161.39541.4154
240014华宝兴业中证100指数证券投资基金476,359,203.321.06851.0685
240016华宝兴业上证180价值交易型联接基金151,320,455.041.4331.463
240017华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金1,231,721,508.932.62942.6294
240018华宝兴业可转债债券型证券投资基金110,581,690.851.17391.1739
240019华宝兴业上证180成长交易型联接基金68,217,766.661.4531.453
240020华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金992,987,905.691.8732.162
240022华宝兴业资源优选混合型证券投资基金75,403,212.931.0711.071
510030上证180价值交易型开放式指数证券投资基金178,559,187.194.0561.388
510280上证180成长交易型开放式指数证券投资基金77,632,533.621.4441.444
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
240006华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A231,583,823.500.70832.935%
240007华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B1,094,200,191.590.77353.183%
000678华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝E6,235,971,759.880.77373.184%
基金代码基金名称资产净值(元)每百份收益(元)七日年化收益率(日结转份额)(%)
511990华宝兴业现金添益交易型货币市场基金127,439,390,084.800.70332.647%
001893华宝添益交易型货币基金华宝添益B3,201,094,595.730.71322.682%
注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国互联网、中国互联网美元基金资产净值公告

文章来源:
URL:http://www.fsfund.com/news/2016/01/04/105227/1.shtml

风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 声明:
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