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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2016-07-01
| 经基金托管人核准，截至2016年6月30日旗下基金资产净值如下： | | | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
| 000124 | 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 | 2,771,913,572.98 | 1.917 | 2.217 |
| 000601 | 华宝兴业创新优选混合型证券投资基金 | 127,804,656.83 | 0.871 | 1.211 |
| 000612 | 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 | 1,078,683,700.58 | 1.875 | 2.075 |
| 000753 | 量化对冲混合A | 725,947,799.78 | 1.1698 | 1.1698 |
| 000754 | 量化对冲混合C | 46,344,443.67 | 1.1624 | 1.1624 |
| 000866 | 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 | 977,503,785.66 | 1.344 | 1.344 |
| 000867 | 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 | 242,547,331.16 | 0.790 | 0.840 |
| 000993 | 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 746,863,434.41 | 0.944 | 0.944 |
| 001088 | 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 | 1,853,828,087.18 | 0.825 | 0.825 |
| 001118 | 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 | 3,678,044,674.00 | 0.784 | 0.784 |
| 001324 | 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 599,878,091.29 | 1.0375 | 1.0375 |
| 001534 | 华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 591,029,634.21 | 0.880 | 0.880 |
| 001967 | 华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 456,357,945.65 | 1.008 | 1.008 |
| 002152 | 华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 375,302,557.37 | 1.026 | 1.026 |
| 002508 | 宝鑫债券A | 424,571,050.19 | 1.0056 | 1.0056 |
| 002509 | 宝鑫债券C | 119,556,461.38 | 1.0049 | 1.0049 |
| 150261 | 医疗A | 142,158,013.47 | 1.0230 | 1.0645 |
| 150262 | 医疗B | 164,113,992.09 | 1.1810 | 0.0447 |
| 150263 | 1000A | 14,184,626.88 | 1.0298 | 1.0620 |
| 150264 | 1000B | 9,118,491.93 | 0.6620 | 0.1041 |
| 162412 | 医疗分级 | 461,048,357.60 | 1.1020 | 0.4139 |
| 162413 | 1000分级 | 97,652,162.11 | 0.8459 | 0.4996 |
| 162414 | 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 236,002,552.02 | 1.0454 | 1.0454 |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 | 1,341,063,523.22 | 2.2828 | 6.6948 |
| 240002 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 | 520,787,640.43 | 1.8800 | 3.6600 |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券投资基金 | 208,530,276.94 | 1.3391 | 1.9791 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 1,756,950,977.60 | 1.5846 | 4.0946 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 2,198,616,689.46 | 0.5208 | 4.3615 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 1,642,970,141.89 | 5.3900 | 5.3900 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 | 1,895,455,012.22 | 3.1393 | 3.4073 |
| 240010 | 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 | 3,252,739,902.33 | 1.4702 | 1.4702 |
| 240011 | 华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金 | 106,242,696.79 | 1.7281 | 1.9961 |
| 240012 | 增强债A级 | 230,668,436.26 | 1.4641 | 1.4841 |
| 240013 | 增强债B级 | 161,091,861.01 | 1.4212 | 1.4412 |
| 240014 | 华宝兴业中证100指数证券投资基金 | 407,784,588.32 | 0.9361 | 0.9361 |
| 240016 | 华宝兴业上证180价值交易型联接基金 | 119,867,560.18 | 1.274 | 1.304 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 | 809,382,098.44 | 2.2345 | 2.2345 |
| 240018 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 60,494,104.68 | 0.9809 | 0.9809 |
| 240019 | 华宝兴业上证180成长交易型联接基金 | 52,191,571.39 | 1.292 | 1.292 |
| 240020 | 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金 | 435,618,998.36 | 1.487 | 1.776 |
| 240022 | 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金 | 187,497,018.14 | 1.132 | 1.132 |
| 510030 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 139,871,464.27 | 3.584 | 1.227 |
| 510280 | 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 | 55,764,730.61 | 1.274 | 1.274 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A | 168,238,883.79 | 0.6253 | 2.164% |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B | 46,652,839.31 | 0.6911 | 2.402% |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝E | 6,200,137,146.44 | 0.6914 | 2.408% |
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| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每百份收益(元) | 七日年化收益率(日结转份额)(%) |
| 511990 | 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 | 111,381,226,390.76 | 0.6403 | 2.304% |
| 001893 | 华宝添益交易型货币基金华宝添益B | 4,726,741,353.71 | 0.6559 | 2.266% |
注：本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国互联网、中国互联网美元、美国消费、美国消费美元、香港中小基金资产净值公告
文章来源：
URL：https://www.fsfund.com/news/2016/07/01/107070/1.shtml
风险提示：
基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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