- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 07-16 1.8664 3.6664 -0.19%
- 宝康消费品 07-16 2.3893 7.0095 0.83%
- 多策略增长 07-16 0.4444 4.3815 -0.38%
- 动力组合 07-16 1.2073 3.7173 -0.85%
- 收益增长 07-16 4.8692 4.8692 -0.37%
- 先进成长 07-16 2.6865 2.9545 0.28%
- 行业精选 07-16 1.2984 1.2984 -0.03%
- 大盘精选 07-16 1.5246 1.8100 -0.26%
- 新兴产业 07-16 1.6127 2.0607 0.24%
- 医药生物 07-16 1.988 2.277 0.71%
- 资源优选 07-16 1.252 1.361 0.16%
- 服务优选 07-16 1.781 2.081 0.56%
- 创新优选 07-16 0.927 1.267 0.32%
- 生态中国 07-16 1.831 2.031 -0.22%
- 量化对冲混合A 07-16 1.0620 1.2420 0.11%
- 量化对冲混合C 07-16 1.0570 1.2370 0.10%
- 稳健回报 07-16 0.876 0.876 0.00%
- 事件驱动 07-16 0.660 0.660 -0.15%
- 国策导向 07-16 0.645 0.645 -0.46%
- 新价值 07-16 1.1169 1.1169 -0.07%
- 新机遇 07-16 1.1417 1.1417 -0.14%
- 万物互联 07-16 0.841 0.841 0.72%
- 转型升级 07-16 0.992 0.992 -0.60%
- 核心优势 07-16 1.124 1.124 0.54%
- 新机遇C 07-16 1.1396 1.1396 -0.14%
- 新活力 07-16 1.1976 1.1976 -0.10%
- 未来主导产业 07-16 0.7520 0.7520 0.00%
- 新起点 07-16 1.0102 1.0556 -0.04%
- 新动力* 02-26 1.1050 1.1050 0.63%
- 新飞跃 07-16 1.0459 1.0459 -0.12%
- 新回报* 04-24 1.0466 1.0466 0.16%
- 新优选* 07-16 1.0258 1.0258 -0.09%
- 智慧产业 07-16 1.0678 1.0678 0.46%
- 第三产业 07-16 0.9693 0.9693 0.21%
- 新优享 07-16 0.9336 0.9336 -0.25%
- 价值发现 07-16 0.8834 0.8834 -0.63%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 07-16 1.4176 2.0676 0.05%
- 增强债A 07-16 1.1051 1.4851 0.01%
- 增强债B 07-16 1.0540 1.4340 0.00%
- 可转债 07-16 0.8558 0.8558 -0.17%
- 宝鑫债券A* 07-16 1.0241 1.0241 0.06%
- 宝鑫债券C* 07-16 1.0162 1.0162 0.06%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 07-16 1.2171 1.2171 -0.64%
- 180价值联接 07-16 1.579 1.609 -1.19%
- 价值ETF 07-16 4.512 1.545 -1.23%
- 成长ETF 07-16 1.640 1.640 -0.55%
- 180成长联接 07-16 1.634 1.634 -0.49%
- 医疗分级 07-16 1.0349 0.4102 0.98%
- 医疗分级A* 07-16 1.0321 1.1768 0.05%
- 医疗分级B* 07-16 1.0377 0.0393 1.92%
- 中证1000分级 07-16 0.8613 0.3488 0.12%
- 中证1000分级A* 07-16 1.0247 1.1744 0.04%
- 中证1000分级B* 07-16 0.6979 0.0249 0.23%
- 军工行业 07-16 0.6841 0.6841 1.24%
- 券商ETF 07-16 0.7011 0.7011 -0.38%
- 沪深300增强 07-16 1.1310 1.1310 -0.40%
- 红利基金 07-16 0.9496 0.9796 -0.16%
- 银行ETF 07-16 0.8847 0.8847 -1.60%
- 红利基金C 07-16 0.9461 0.9761 -0.16%
- 券商ETF联接* 07-16 0.9977 0.9977 -0.07%
- 中证500增强A 07-16 0.9262 0.9262 -0.12%
- 中证500增强C 07-16 0.9253 0.9253 -0.12%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 07-16 0.9267 3.4360%
- 现金宝B 07-16 0.9925 3.6870%
- 现金宝E 07-16 0.9925 3.6870%
- 华宝添益B 07-16 0.9071 3.3610%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 07-16 0.8422 3.1170%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 07-13 1.749 1.749 0.23%
- 华宝油气 07-13 0.711 0.711 0.14%
- 华宝油气美元 07-13 $0.1066 $0.1066 0.19%
- 美国消费 07-13 1.437 1.437 0.21%
- 美国消费美元 07-13 0.2154 0.2154 0.23%
- 香港中小 07-16 1.4596 1.4596 -0.32%
- 香港大盘 07-16 1.1473 1.1473 -0.25%
- 香港本地 07-16 1.0111 1.0111 0.27%
- 香港精选* 07-16 1.0012 1.0012 0.00%
