华宝基金管理有限公司

经基金托管人核准，截至2015年6月30日旗下基金资产净值如下：

基金代码

基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值（元）

000124

华宝兴业服务优选股票型证券投资基金

2,101,141,497.32

2.3690

2.6690

000601

华宝兴业创新优选股票型证券投资基金

267,804,308.79

1.2880

1.6280

000612

华宝兴业生态中国股票型证券投资基金

1,586,213,760.52

2.0970

2.2970

000753

量化对冲混合A

177,274,907.95

1.1470

1.1470

000754

量化对冲混合C

56,317,626.48

1.1460

1.1460

000866

华宝兴业高端制造股票型证券投资基金

2,021,894,202.52

1.5590

1.5590

000867

华宝兴业品质生活股票型证券投资基金

469,479,734.97

1.1450

1.1950

000993

华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金

1,283,657,916.65

1.0410

1.0410

001118

华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金

6,208,522,147.48

0.9900

0.9900

001324

华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金

4,757,282,381.66

1.0030

1.0030

150261

医疗A

1,283,044,772.24

1.0070

1.0070

150262

医疗B

651,333,155.48

0.5112

0.5112

150263

1000A

29,298,489.94

1.0046

1.0046

150264

1000B

15,573,754.36

0.5340

0.5340

162412

华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金

842,004,947.01

0.7591

0.7591

162413

1000分级

200,695,435.77

0.7693

0.7693

162414

华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金

1,429,951,432.63

1.0000

1.0000

001534

华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金

1,194,563,517.48

1.0000

1.0000

001088

华宝兴业国策导向混合型证券投资基金

3,089,891,961.06

0.9120

0.9120

240001

华宝兴业宝康消费品证券投资基金

1,870,018,954.20

2.7318

7.7372

240002

华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

673,705,935.03

2.2213

3.9513

240003

华宝兴业宝康债券投资基金

219,193,588.71

1.2916

1.9016

240004

华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

3,265,340,815.03

1.8881

4.3981

240005

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

2,713,201,727.94

0.9164

4.8494

240008

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

1,916,572,135.20

6.4743

6.4743

240009

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

2,674,732,835.36

3.8509

4.1189

240010

华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

5,121,015,773.22

1.7721

1.7721

240011

华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

167,402,189.49

2.3219

2.4019

240012

增强债A级

53,524,500.92

1.3657

1.3857

240013

增强债B级

68,306,342.55

1.3311

1.3511

240014

华宝兴业中证100指数证券投资基金

639,602,354.27

1.2459

1.2459

240016

华宝兴业上证180价值交易型联接基金

314,468,405.46

1.6730

1.7030

240017

华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金

2,347,839,508.64

2.8071

2.8071

240018

华宝兴业可转债债券型证券投资基金

185,226,956.83

1.5812

1.5812

240019

华宝兴业上证180成长交易型联接基金

76,901,111.81

1.6650

1.6650

240020

华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金

1,046,250,937.25

2.0080

2.2970

240022

华宝兴业资源优选股票型证券投资基金

149,135,560.72

1.3210

1.3210

510030

上证180价值交易型开放式指数证券投资基金

581,100,111.38

4.7430

1.6240

510280

上证180成长交易型开放式指数证券投资基金

89,122,086.77

1.6580

1.6580

基金代码

基金名称

资产净值(元)

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)

240006

华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A

391,554,942.72

0.8121

3.1420%

240007

华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B

354,936,188.01

0.8707

3.3770%

000678

华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝E

4,953,327,412.15

0.8695

3.3780%

000643

华宝兴业活期通货币市场基金活期通A

59,520,896.69

0.5774

2.0940%

240021

华宝兴业活期通货币市场基金活期通T

9,211,932.95

0.6525

2.3600%

基金代码

基金名称

资产净值(元)

每百份收益(元)

七日年化收益率(日结转份额)(%)

511990

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金

50,160,806,533.27

0.8068

2.9010%

注：本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金、华宝兴业成熟市场、华宝油气基金资产净值公告