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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2014-07-01
基金代码 | 基金名称 | 资产净值 (元) | 基金份额累计净值(元) | 基金份额净值(元) |
000124 | 华宝兴业服务优选股票型证券投资基金 | 468,946,337.77 | 1.027 | 1.027 |
000601 | 华宝兴业创新优选股票型证券投资基金 | 513,586,253.51 | 1.001 | 1.001 |
000612 | 华宝兴业生态中国股票型证券投资基金 | 444,994,573.63 | 1.000 | 1.000 |
240001 | 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 | 1,802,110,345.36 | 4.9514 | 1.6220 |
240002 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 | 667,822,476.64 | 3.0159 | 1.3059 |
240003 | 华宝兴业宝康债券投资基金 | 229,116,896.39 | 1.7794 | 1.2194 |
240004 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 1,614,289,093.86 | 3.4481 | 0.9381 |
240005 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 3,487,229,215.98 | 3.9313 | 0.5163 |
240008 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 3,467,911,880.84 | 3.9748 | 3.9748 |
240009 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 1,997,959,445.56 | 2.0838 | 1.8158 |
240010 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 8,870,302,545.11 | 1.0195 | 1.0195 |
240011 | 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 329,134,058.85 | 1.4965 | 1.4165 |
240012 | 增强债A级 | 21,637,441.26 | 1.1760 | 1.1560 |
240013 | 增强债B级 | 17,247,845.28 | 1.1512 | 1.1312 |
240014 | 华宝兴业中证100指数证券投资基金 | 403,803,558.32 | 0.6406 | 0.6406 |
240016 | 华宝兴业上证180价值交易型联接基金 | 220,261,189.38 | 0.86 | 0.83 |
240017 | 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 2,560,027,718.33 | 1.5468 | 1.5468 |
240018 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 293,939,236.73 | 0.9084 | 0.9084 |
240019 | 华宝兴业上证180成长交易型联接基金 | 135,998,973.91 | 0.909 | 0.909 |
240020 | 华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金 | 1,191,393,397.86 | 1.511 | 1.222 |
240022 | 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金 | 68,436,592.67 | 0.706 | 0.706 |
510030 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 793,780,652.47 | 0.764 | 2.233 |
510280 | 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 | 242,763,828.67 | 0.88 | 0.88 |
代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
240006 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A |
489,118,227.07 |
4.3654 | 5.826% |
240007 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B | 5,355,818,312.53 | 4.4309 | 6.083% |
000643 | 华宝兴业活期通货币市场基金活期通A | 98,277,115.27 | 1.0890 | 3.699% |
240021 | 华宝兴业活期通货币市场基金活期通T | 7,977,469.14 | 1.1212 | 3.930% |
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每百份收益(元) | 七日年化收益率(日结转份额)(%) |
511990 |
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 | 20,206,814,868.15 | 1.0938 | 3.966% |
注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金、华宝兴业成熟市场、华宝油气基金资产净值公告 |
文章来源:华宝兴业基金管理有限公司
URL:https://www.fsfund.com/news/2014/07/01/61257/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明:
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