华宝基金管理有限公司

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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

2014-07-01

基金代码 基金名称 资产净值 (元) 基金份额累计净值(元) 基金份额净值(元)
000124 华宝兴业服务优选股票型证券投资基金 468,946,337.77 1.027 1.027
000601 华宝兴业创新优选股票型证券投资基金 513,586,253.51 1.001 1.001
000612 华宝兴业生态中国股票型证券投资基金 444,994,573.63 1.000 1.000
240001 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 1,802,110,345.36 4.9514 1.6220
240002 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 667,822,476.64 3.0159 1.3059
240003 华宝兴业宝康债券投资基金 229,116,896.39 1.7794 1.2194
240004 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 1,614,289,093.86 3.4481 0.9381
240005 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 3,487,229,215.98 3.9313 0.5163
240008 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 3,467,911,880.84 3.9748 3.9748
240009 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 1,997,959,445.56 2.0838 1.8158
240010 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 8,870,302,545.11 1.0195 1.0195
240011 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 329,134,058.85 1.4965 1.4165
240012 增强债A级 21,637,441.26 1.1760 1.1560
240013 增强债B级 17,247,845.28 1.1512 1.1312
240014 华宝兴业中证100指数证券投资基金 403,803,558.32 0.6406 0.6406
240016 华宝兴业上证180价值交易型联接基金 220,261,189.38 0.86 0.83
240017 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 2,560,027,718.33 1.5468 1.5468
240018 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 293,939,236.73 0.9084 0.9084
240019 华宝兴业上证180成长交易型联接基金 135,998,973.91 0.909 0.909
240020 华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金 1,191,393,397.86 1.511 1.222
240022 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金 68,436,592.67 0.706 0.706
510030 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 793,780,652.47 0.764 2.233
510280 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 242,763,828.67 0.88 0.88
代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
240006 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A

489,118,227.07

4.3654 5.826%
240007 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B 5,355,818,312.53 4.4309 6.083%
000643 华宝兴业活期通货币市场基金活期通A 98,277,115.27 1.0890 3.699%
240021 华宝兴业活期通货币市场基金活期通T 7,977,469.14 1.1212 3.930%
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百份收益(元) 七日年化收益率(日结转份额)(%)

511990

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 20,206,814,868.15 1.0938 3.966%
注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金、华宝兴业成熟市场、华宝油气基金资产净值公告

文章来源:华宝兴业基金管理有限公司
URL:https://www.fsfund.com/news/2014/07/01/61257/1.shtml

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