投资洞见|基金资讯|基金公告|公司动态|市场投资观点|基金周报|财经头条
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告
2013-01-23
|
基金名称 |
|
|
基金简称 |
|
|
基金主代码 |
|
|
基金运作方式 |
|
|
基金合同生效日 |
|
|
基金管理人名称 |
|
|
基金托管人名称 |
|
|
基金注册机构名称名称 |
中国证券登记结算有限责任公司 |
|
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》、《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书》 |
|
申购起始日 |
2013年1月28日 |
|
赎回起始日 |
2013年1月28日 |
注:本基金申购赎回代码为511991；证券简称为“添益申赎”。本基金二级市场交易代码为511990；证券简称为“华宝添益”。
上海证券交易所开放交易的工作日为本基金的开放日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3 日常申购业务
2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.3 其他与申购相关的事项
1、本基金申购价格以每份基金份额净值的“确定价”为基准进行计算，采用“份额申购”的方式。
2、本基金份额净值保持为人民币100.00元。
3、当日的申购申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销。
4、申购金额的计算方式：
申购金额=申购份额×基金份额净值
4 日常赎回业务
2、上海证券交易所可根据基金管理人的要求对当日的赎回申请进行总量控制。
3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、本基金赎回价格以每份基金份额净值的“确定价”为基准进行计算，采用“份额赎回”的方式。
2、本基金份额净值保持为人民币100.00元。
3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
4、当日的赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销；
5、赎回金额的计算方式：
赎回金额=赎回份额×基金份额净值
6、本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。收益账户内高于100元以上的整百元收益将兑付为基金份额转入投资人的证券账户，投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细。
5 基金销售机构
5.1 场内销售机构
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括安信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。
本基金自2013年1月28日开始办理基金份额申购、赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的每百份基金已实现收益和七日年化收益率；若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间基金份额的的每百份基金已实现收益、节假日最后一日基金份额的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日基金份额的的每百份基金已实现收益和七日年化收益率；
基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、每百份基金已实现收益和七日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、每百份基金已实现收益和七日年化收益率登载在指定报刊和网站上。
1、本公告仅对华宝兴业现金添益交易型货币市场基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2012年12月15日刊登在《证券日报》和《证券时报》上的《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站（www.fsfund.com）。投资者亦可拨打本公司客户服务热线（400-700-5588、021-38924558）咨询相关信息或相关代销机构查阅相关资料。
2、有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2013年1月23日
文章来源：华宝兴业基金管理有限公司
URL：https://www.fsfund.com/news/2013/01/23/34774/1.shtml
风险提示：
基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明：
以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得，本公司不保证所载信息之精确性和完整性，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场，亦不构成对我公司产品实际投资行为的约束，所涉及本公司或公司旗下产品的相关信息（如有）不视为本公司的法定信息披露行为，该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考，不构成任何形式的投资建议或暗示，我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有，未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用，且不得进行任何有悖原意的删节或修改。
