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2017-12-14现金添益交易型货币市场基金申购与赎回基金份额时的原则是怎样的? 来源: 华宝兴业基金管理有限公司

答:

1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为基准进行计算;

2、“份额申购、份额赎回”的方式,即申购以份额申请,赎回以份额申请;

3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

4、本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。收益账户内高于100元以上的整百元收益将兑付为基金份额转入投资人的证券账户,投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细;

5、当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销;

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

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