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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2012-12-31
经基金托管人核准,截至2012年12月31日旗下基金资产净值如下: | ||||
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
240001 | 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 | 2,108,002,439.78 | 1.2757 | 4.0153 |
240002 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 | 796,068,365.15 | 1.2879 | 2.9779 |
240003 | 华宝兴业宝康债券投资基金 | 278,339,118.30 | 1.1813 | 1.6913 |
240004 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 1,728,219,988.16 | 0.7511 | 3.2611 |
240005 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 4,028,906,637.59 | 0.4713 | 3.8280 |
240008 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 3,024,658,678.33 | 2.9079 | 2.9079 |
240009 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 2,304,370,479.30 | 1.2797 | 1.5477 |
240010 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 11,267,307,234.94 | 0.8869 | 0.8869 |
240011 | 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 688,572,665.84 | 1.3360 | 1.4160 |
240012 | 增强债A级 | 32,089,697.23 | 1.0711 | 1.0911 |
240013 | 增强债B级 | 30,449,488.51 | 1.0546 | 1.0746 |
240014 | 华宝兴业中证100指数证券投资基金 | 662,276,658.92 | 0.7666 | 0.7666 |
240016 | 华宝兴业上证180价值交易型联接基金 | 302,147,006.82 | 0.940 | 0.970 |
240017 | 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 2,481,207,330.20 | 0.9123 | 0.9123 |
240018 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 678,639,815.16 | 0.9504 | 0.9504 |
240019 | 华宝兴业上证180成长交易型联接基金 | 180,400,444.30 | 1.035 | 1.035 |
240020 | 华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金 | 261,425,347.17 | 1.116 | 1.116 |
240021 | 华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金 | 178,892,444.74 | 1.015 | 1.015 |
240022 | 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金 | 126,577,703.32 | 1.024 | 1.024 |
510030 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 1,065,345,773.25 | 2.533 | 0.867 |
510280 | 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 | 373,256,088.72 | 1.007 | 1.007 |
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
240006 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A | 902,587,819.61 | 1.3952 | 5.289% |
240007 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B | 2,129,905,643.32 | 1.4613 | 5.546% |
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每百份收益(元) | 七日年化收益率(日结转份额)(%) |
511990 | 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 | 1,803,310,821.23 | 1.1984 | 3.707% |
注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金、华宝兴业成熟市场、华宝油气基金资产净值公告 |
文章来源:华宝兴业基金管理有限公司
URL:https://www.fsfund.com/news/2012/12/31/34541/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明:
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