华宝基金管理有限公司

经基金托管人核准，截至2012年6月30日旗下基金资产净值如下：

基金代码

基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

240001

华宝兴业宝康消费品证券投资基金

2,174,441,284.71

1.2922

4.0563

240002

华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

800,324,379.51

1.2410

2.9310

240003

华宝兴业宝康债券投资基金

288,491,505.62

1.1602

1.6702

240004

华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

1,751,825,214.60

0.7383

3.2483

240005

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

4,272,107,373.61

0.4793

3.8464

240008

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

2,981,869,639.96

2.7738

2.7738

240009

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

1,436,428,561.91

1.5713

1.5713

240010

华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

10,865,034,912.89

0.8826

0.8826

240011

华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

587,397,866.69

1.3416

1.4216

240012

增强债A级

37,540,664.29

1.0491

1.0691

240013

增强债B级

37,441,881.26

1.0350

1.0550

240014

华宝兴业中证100指数证券投资基金

774,246,816.99

0.7310

0.7310

240016

华宝兴业上证180价值交易型联接基金

289,387,456.15

0.845

0.875

240017

华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金

2,168,305,671.71

0.8601

0.8601

240018

华宝兴业可转债债券型证券投资基金

916,666,725.76

0.9382

0.9382

240019

华宝兴业上证180成长交易型联接基金

181,970,496.20

0.977

0.977

240020

华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金

261,216,453.74

1.076

1.076

240021

华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金

1,825,430,430.58

1.001

1.001

510030

上证180价值交易型开放式指数证券投资基金

1,004,610,750.20

2.262

0.774

510280

上证180成长交易型开放式指数证券投资基金

369,595,366.18

0.946

0.946

基金代码

基金名称

资产净值(元)

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)

240006

华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A

1,029,876,541.58

0.9783

4.801%

240007

华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B

2,173,932,867.54

1.0439

5.063%

注：本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金、华宝兴业成熟市场、华宝油气基金资产净值公告