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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2012-01-01
经基金托管人核准,截至2011年12月31日旗下基金资产净值如下: | ||||
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
240001 | 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 | 2,526,035,059.15 | 1.2406 | 3.9280 |
240002 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 | 850,269,830.52 | 1.1641 | 2.8541 |
240003 | 华宝兴业宝康债券投资基金 | 245,179,231.47 | 1.1033 | 1.6133 |
240004 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 1,862,037,642.51 | 0.7419 | 3.2519 |
240005 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 4,475,313,875.01 | 0.4745 | 3.8354 |
240008 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 2,936,925,378.75 | 2.5509 | 2.5509 |
240009 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 1,405,375,353.54 | 1.4806 | 1.4806 |
240010 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 10,293,930,045.41 | 0.7872 | 0.7872 |
240011 | 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 759,475,935.86 | 1.2439 | 1.3239 |
240012 | 增强债A级 | 44,108,173.57 | 0.9942 | 1.0142 |
240013 | 增强债B级 | 41,217,777.07 | 0.9827 | 1.0027 |
240014 | 华宝兴业中证100指数证券投资基金 | 1,075,751,280.69 | 0.6872 | 0.6872 |
240016 | 华宝兴业上证180价值交易型联接基金 | 466,252,893.22 | 0.815 | 0.845 |
240017 | 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 2,180,244,992.07 | 0.7597 | 0.7597 |
240018 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 930,853,567.48 | 0.8990 | 0.8990 |
240019 | 华宝兴业上证180成长交易型联接基金 | 302,192,357.29 | 0.914 | 0.914 |
510030 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 1,138,906,400.61 | 2.175 | 0.745 |
510280 | 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 | 543,719,392.57 | 0.882 | 0.882 |
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
240006 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A | 617,704,111.34 | 1.2022 | 4.374% |
240007 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B | 4,054,172,889.16 | 1.2679 | 4.631% |
注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金、华宝兴业成熟市场、华宝油气基金资产净值公告 |
文章来源:华宝兴业基金管理有限公司
URL:https://www.fsfund.com/news/2012/01/01/30308/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明:
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