华宝基金管理有限公司

投资洞见|基金资讯|基金公告|公司动态|市场投资观点|基金周报|财经头条

华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

2012-01-01

经基金托管人核准,截至2011年12月31日旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
240001 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2,526,035,059.15 1.2406 3.9280
240002 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 850,269,830.52 1.1641 2.8541
240003 华宝兴业宝康债券投资基金 245,179,231.47 1.1033 1.6133
240004 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 1,862,037,642.51 0.7419 3.2519
240005 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 4,475,313,875.01 0.4745 3.8354
240008 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2,936,925,378.75 2.5509 2.5509
240009 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 1,405,375,353.54 1.4806 1.4806
240010 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 10,293,930,045.41 0.7872 0.7872
240011 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 759,475,935.86 1.2439 1.3239
240012 增强债A级 44,108,173.57 0.9942 1.0142
240013 增强债B级 41,217,777.07 0.9827 1.0027
240014 华宝兴业中证100指数证券投资基金 1,075,751,280.69 0.6872 0.6872
240016 华宝兴业上证180价值交易型联接基金 466,252,893.22 0.815 0.845
240017 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 2,180,244,992.07 0.7597 0.7597
240018 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 930,853,567.48 0.8990 0.8990
240019 华宝兴业上证180成长交易型联接基金 302,192,357.29 0.914 0.914
510030 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 1,138,906,400.61 2.175 0.745
510280 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 543,719,392.57 0.882 0.882
         
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
240006 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A 617,704,111.34 1.2022 4.374%
240007 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B 4,054,172,889.16 1.2679 4.631%
注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金、华宝兴业成熟市场、华宝油气基金资产净值公告

文章来源:华宝兴业基金管理有限公司
URL:https://www.fsfund.com/news/2012/01/01/30308/1.shtml

风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 声明:
以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得,本公司不保证所载信息之精确性和完整性,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场,亦不构成对我公司产品实际投资行为的约束,所涉及本公司或公司旗下产品的相关信息(如有)不视为本公司的法定信息披露行为,该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考,不构成任何形式的投资建议或暗示,我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有,未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用,且不得进行任何有悖原意的删节或修改。