华宝基金管理有限公司

2011-02-01华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的认购份额如何计算？ 来源: 华宝兴业基金管理有限公司

答：

本基金将采用外扣法计算认购费用。其中：

净认购金额＝认购金额/[1+ 认购费率]

认购费用＝认购金额 - 净认购金额

认购份额＝(净认购金额＋认购金额产生的利息)/基金份额面值

认购费用、净认购金额、认购金额产生的利息按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。