- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 01-17 1.5973 3.3973 -0.51%
- 宝康消费品 01-17 2.0962 6.2804 -0.12%
- 多策略增长 01-17 0.3971 4.2730 -0.97%
- 动力组合 01-17 1.1185 3.6285 -0.97%
- 收益增长 01-17 4.1592 4.1592 -0.47%
- 先进成长 01-17 2.3361 2.6041 -0.41%
- 行业精选 01-17 0.9970 0.9970 -0.69%
- 大盘精选 01-17 1.3334 1.6188 -0.51%
- 新兴产业 01-17 1.2703 1.7183 -0.69%
- 医药生物 01-17 1.432 1.721 -0.35%
- 资源优选 01-17 1.196 1.305 -0.33%
- 服务优选 01-17 1.378 1.678 -0.86%
- 创新优选 01-17 0.766 1.106 -1.29%
- 生态中国 01-17 1.485 1.685 -1.07%
- 量化对冲混合A 01-17 1.0546 1.2346 -0.26%
- 量化对冲混合C 01-17 1.0476 1.2276 -0.26%
- 稳健回报 01-17 0.676 0.676 -0.59%
- 事件驱动 01-17 0.561 0.561 -0.88%
- 国策导向 01-17 0.548 0.548 -0.54%
- 新价值 01-17 1.1263 1.1263 -0.09%
- 新机遇 01-17 1.1284 1.1284 -0.16%
- 万物互联 01-17 0.651 0.651 -0.76%
- 转型升级 01-17 0.825 0.825 -1.08%
- 核心优势 01-17 0.980 0.980 -0.10%
- 新机遇C 01-17 1.1257 1.1257 -0.16%
- 新活力 01-17 1.1038 1.1038 -0.12%
- 未来主导产业 01-17 0.6220 0.6220 -1.11%
- 新起点 01-17 1.0170 1.0624 0.04%
- 新飞跃 01-17 0.9827 0.9827 -0.31%
- 新优选* 01-17 1.0371 1.0371 -0.10%
- 智慧产业 01-17 0.7626 0.7626 -1.69%
- 第三产业 01-17 0.8576 0.8576 -0.60%
- 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
- 价值发现 01-17 0.8255 0.8255 -0.78%
- 科技先锋 -- -- -- --
- 绿色主题混合 01-17 1.0006 1.0006 -0.36%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 01-17 1.2747 2.1227 0.02%
- 增强债A 01-17 1.1371 1.5171 -0.01%
- 增强债B 01-17 1.0824 1.4624 -0.01%
- 可转债 01-17 0.8624 0.8624 -0.24%
- 宝鑫债券A* 01-17 1.0529 1.0529 0.00%
- 宝鑫债券C* 01-17 1.0429 1.0429 0.00%
- 宝丰债券A 01-17 1.0241 1.0241 0.03%
- 宝丰债券C 01-17 1.0150 1.0150 0.03%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 01-17 1.1402 1.1402 -0.54%
- 180价值联接 01-17 1.567 1.597 -0.32%
- 价值ETF 01-17 4.476 1.532 -0.36%
- 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
- 银行ETF联接A 01-17 0.9525 1.5173 -0.48%
- 医疗分级 01-17 0.7421 0.3044 -0.40%
- 医疗分级A* 01-17 1.0051 1.2046 0.01%
- 医疗分级B* 01-17 0.4791 0.0181 -1.26%
- 中证1000分级 01-17 0.6910 0.2962 -0.85%
- 中证1000分级A* 01-17 1.0051 1.2023 0.01%
- 中证1000分级B* 01-17 0.3769 0.0134 -3.06%
- 军工行业 01-17 0.6157 0.6157 -1.08%
- 券商ETF 01-17 0.7444 0.7444 -1.01%
- 沪深300增强 01-17 1.0371 1.0371 -0.53%
- 红利基金 01-17 0.8639 0.8939 0.01%
- 红利基金C 01-17 0.8589 0.8889 0.01%
- 银行ETF 01-17 0.9123 0.9123 -0.51%
- 券商ETF联接 01-17 1.0704 1.0704 -0.95%
- 沪港深价值 01-17 0.9738 0.9738 -0.65%
- 质量基金 -- -- -- --
- 银行ETF联接C 01-17 0.9521 0.9521 -0.48%
- 中证500增强A 01-17 0.7721 0.7721 -0.69%
- 中证500增强C 01-17 0.7698 0.7698 -0.68%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 01-17 0.7098 2.6410%
- 现金宝B 01-17 0.7776 2.8910%
- 现金宝E 01-17 0.7774 2.8910%
- 华宝添益B 01-17 0.7876 2.9100%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 01-17 0.7218 2.6640%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 01-16 1.466 1.466 0.96%
- 华宝油气 01-16 0.523 0.523 0.19%
- 华宝油气美元 01-16 $0.0773 $0.0773 0.00%
- 美国消费 01-16 1.362 1.362 -0.07%
- 美国消费美元 01-16 0.2014 0.2014 -0.20%
- 香港中小 01-17 1.2177 1.2177 -0.47%
- 香港中小C 01-17 1.2157 1.2157 -0.47%
- 香港大盘 01-17 1.0969 1.0969 -0.56%
- 香港本地 01-17 0.9682 0.9682 -0.69%
- 香港精选 01-17 0.9729 0.9729 -0.32%
- 香港大盘C 01-17 1.0961 1.0961 -0.56%
