- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 10-16 1.6363 3.4363 -0.99%
- 宝康消费品 10-16 1.9990 6.0386 -1.66%
- 多策略增长 10-16 0.3767 4.2262 -1.95%
- 动力组合 10-16 1.1136 3.6236 -0.77%
- 收益增长 10-16 4.0366 4.0366 -1.77%
- 先进成长 10-16 2.3039 2.5719 -1.74%
- 行业精选 10-16 1.0092 1.0092 -2.45%
- 大盘精选 10-16 1.3597 1.6451 -0.26%
- 新兴产业 10-16 1.3032 1.7512 -0.94%
- 医药生物 10-16 1.483 1.772 -2.18%
- 资源优选 10-16 1.200 1.309 -1.72%
- 服务优选 10-16 1.411 1.711 -2.01%
- 创新优选 10-16 0.733 1.073 -2.40%
- 生态中国 10-16 1.382 1.582 -1.99%
- 量化对冲混合A 10-16 1.0539 1.2339 -0.18%
- 量化对冲混合C 10-16 1.0479 1.2279 -0.19%
- 稳健回报 10-16 0.681 0.681 -2.58%
- 事件驱动 10-16 0.556 0.556 -1.07%
- 国策导向 10-16 0.532 0.532 -1.85%
- 新价值 10-16 1.1024 1.1024 -0.22%
- 新机遇 10-16 1.1065 1.1065 -0.44%
- 万物互联 10-16 0.665 0.665 -2.06%
- 转型升级 10-16 0.837 0.837 -0.71%
- 核心优势 10-16 0.929 0.929 -1.90%
- 新机遇C 10-16 1.1041 1.1041 -0.45%
- 新活力 10-16 1.1205 1.1205 -0.03%
- 未来主导产业 10-16 0.5790 0.5790 -1.86%
- 新起点 10-16 0.9996 1.0450 -0.10%
- 新飞跃 10-16 0.9770 0.9770 -0.55%
- 新优选* 10-16 1.0247 1.0247 -0.17%
- 智慧产业 10-16 0.7438 0.7438 -2.68%
- 第三产业 10-16 0.8494 0.8494 -1.59%
- 新优享 10-16 0.8507 0.8507 -0.63%
- 价值发现 10-16 0.8043 0.8043 -1.42%
- 绿色主题混合 10-16 1.0070 1.0070 0.09%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 10-16 1.4444 2.0944 0.03%
- 增强债A 10-16 1.1155 1.4955 0.04%
- 增强债B 10-16 1.0629 1.4429 0.04%
- 可转债 10-16 0.8361 0.8361 -0.29%
- 宝鑫债券A* 10-16 1.0339 1.0339 0.05%
- 宝鑫债券C* 10-16 1.0250 1.0250 0.05%
- 宝丰债券A 10-16 1.0037 1.0037 0.01%
- 宝丰债券C 10-16 1.0035 1.0035 0.01%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 10-16 1.1503 1.1503 -0.24%
- 180价值联接 10-16 1.598 1.628 0.06%
- 价值ETF 10-16 4.572 1.565 0.09%
- 成长ETF 10-16 1.548 1.548 -0.58%
- 180成长联接 10-16 1.547 1.547 -0.58%
- 医疗分级 10-16 0.7832 0.3104 -2.47%
- 医疗分级A* 10-16 1.0460 1.1907 0.02%
- 医疗分级B* 10-16 0.5204 0.0197 -7.10%
- 中证1000分级 10-16 0.6682 0.2795 -1.95%
- 中证1000分级A* 10-16 1.0386 1.1882 0.02%
- 中证1000分级B* 10-16 0.2978 0.0106 -8.26%
- 军工行业 10-16 0.5880 0.5880 -1.75%
- 券商ETF 10-16 0.5963 0.5963 -0.75%
- 沪深300增强 10-16 1.0294 1.0294 -0.83%
- 红利基金 10-16 0.8210 0.8510 -1.46%
- 红利基金C 10-16 0.8171 0.8471 -1.46%
- 银行ETF 10-16 0.9339 0.9339 0.65%
- 券商ETF联接 10-16 0.8704 0.8704 -0.71%
- 沪港深价值 -- -- -- --
- 中证500增强A 10-16 0.7665 0.7665 -2.02%
- 中证500增强C 10-16 0.7649 0.7649 -2.04%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 10-16 0.7275 2.7140%
- 现金宝B 10-16 0.7940 2.9630%
- 现金宝E 10-16 0.7940 2.9630%
- 华宝添益B 10-16 0.8037 3.0220%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 10-16 0.7384 2.7770%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长* 10-15 1.451 1.451 -2.03%
- 华宝油气 10-15 0.705 0.705 0.28%
- 华宝油气美元 10-15 $0.1019 $0.1019 0.20%
- 美国消费 10-15 1.433 1.433 -0.28%
- 美国消费美元 10-15 0.2072 0.2072 -0.34%
- 香港中小* 10-16 1.2226 1.2226 -0.06%
- 香港中小C* 10-16 1.2217 1.2217 -0.07%
- 香港大盘* 10-16 1.0974 1.0974 0.62%
- 香港本地* 10-16 0.9380 0.9380 -0.51%
- 香港精选* 10-16 0.9844 0.9844 -0.09%
- 香港大盘C* 10-16 1.0975 1.0975 0.62%
