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关于上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
2010-05-18
根据《上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定2010年05月14日为上证180价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2010年05月14日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2010年05月14日，上证180价值指数收盘值为2675.45点，本基金的基金资产净值为1,931,751,251.90元，折算前基金份额总额为2,109,182,935份，折算前基金份额净值为0.916元。
根据《上证180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.34232618（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为722,028,726份，折算后基金份额净值为2.675元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2010年05月17日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。投资者可以自2010年05月18日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2010年05月18日
文章来源：华宝兴业基金管理有限公司
URL：https://www.fsfund.com/news/2010/05/18/22232/1.shtml
风险提示：
基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明：
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