华宝基金管理有限公司

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关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

2006-08-15

 

《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2005331生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2006815对华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)自2006717日起的收益集中结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

一、收益结转说明
  本基金管理人定于2006815将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
  投资人的累计收益计算公式如下:
  投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)
  注:本次累计收益计算期间为20067172006814

二、收益结转份额时间
  1、收益结转基金份额日:2006815
  2、收益结转的基金份额可查询日:2006816

三、有关税收和费用的说明
  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
  2、本基金本次收益结转免收手续费。

四、提示
   本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

五、咨询渠道
  1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(021-38784747),网站(www.fsfund.com)。
  2、代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)国泰君安证券股份有限公司(021-962588400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、长江证券有限责任公司(027-65799999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(40088881110755-26951111)、中国银河证券有限责任公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(021-68823685)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)。

特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司
  2006816

文章来源:华宝兴业基金管理有限公司
URL:https://www.fsfund.com/news/2006/08/16/3519/1.shtml

风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 声明:
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