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2008-08-27   
基金名称
每万份基金
净收益
七日年化
收益率
现金宝A 2.2235 4.2520%
现金宝B 2.2892 4.5010%
 注:本基金收益分配按日结转
2008-08-27   
基金名称
净值
累计
日涨跌
0.9813
2.9844
 -0.40%
1.1868
2.7768
 -0.38%
1.1422
1.5422
 -0.02%
0.6452
3.1552
 -0.57%
0.4991
3.7702
 -0.83%
2.1924
2.1924
 -0.73%
1.6858
1.6858
 -0.55%
0.7259
0.7259
 -0.07%
2008-08-26   
QDII基金
净值
累计
日涨跌
0.8790
0.8790
 -0.23%
温馨提示：“*”表示该基金暂停申购
          QDII基金T日净值于T+2日发布
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