基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
海外中国成长 12-13 1.860 1.860 0.22% 2.31% -5.20% 0.65% 50.85% 53.21%

华宝油气 12-13 0.574 0.574 -0.69% 0.88% -3.04% 10.81% -22.54% -19.61%

华宝油气美元 12-13 $0.0866 $0.0866 -0.92% 0.70% -2.91% 9.34% -19.44% -15.84%

美国消费 12-13 1.245 1.245 0.16% 1.06% 4.71% 8.64% 10.57% 13.08%

美国消费美元 12-13 $0.1879 $0.1879 0.00% 0.91% 4.85% 7.19% 15.06% 18.40%

香港中小 12-13 1.3787 1.3787 0.69% 3.45% -3.98% 3.80% 28.48% 30.03%

香港大盘 12-13 1.1588 1.1588 1.68% 3.76% -1.58% 6.89% -- 15.88%