基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
海外中国成长 09-20 1.628 1.628 0.56% 4.83% 0.80% -11.23% -14.14% -12.94%

华宝油气 09-20 0.712 0.712 -0.28% 2.45% 4.40% 5.33% 31.85% 17.88%

华宝油气美元 09-20 $0.1039 $0.1039 -0.19% 2.36% 4.74% -0.76% 26.40% 12.45%

美国消费 09-20 1.526 1.526 0.53% 0.33% 3.18% 9.94% 33.74% 22.77%

美国消费美元 09-20 $0.2227 $0.2227 0.59% 0.27% 3.49% 3.63% 28.21% 17.09%

香港中小 09-21 1.3869 1.3869 2.31% 4.84% 0.66% -6.23% 0.03% -2.65%

香港中小C 09-21 1.3863 1.3863 2.31% 4.84% 0.64% -6.75% -- --

香港大盘 09-21 1.1786 1.1786 1.41% 2.79% 2.46% 2.15% 6.50% 0.55%

香港本地 09-21 1.0222 1.0222 1.03% 1.87% 0.65% 2.92% -- 2.22%

香港精选 09-21 1.0040 1.0040 0.36% 1.05% 0.29% 0.39% -- 0.40%

香港大盘C 09-21 1.1790 1.1790 1.40% 2.78% -0.42% -0.42% -- --