基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
海外中国成长 02-13 1.806 1.806 2.73% -2.38% -6.86% -7.95% 31.54% -3.42%

华宝油气 02-13 0.517 0.517 -0.96% -5.31% -18.97% -12.67% -24.53% -14.40%

华宝油气美元 02-13 $0.0817 $0.0817 -1.45% -5.66% -16.89% -8.41% -17.81% -11.58%

美国消费 02-13 1.252 1.252 0.97% -1.34% -4.50% 5.30% 8.87% 0.72%

美国消费美元 02-13 $0.1980 $0.1980 0.61% -1.59% -1.93% 10.49% 18.63% 4.10%

香港中小 02-14 1.3972 1.3972 1.90% 2.18% -7.16% -2.43% 19.10% -1.93%

香港大盘 02-14 1.1825 1.1825 2.32% 0.32% -4.40% 0.84% -- 0.88%

香港本地 -- -- -- -- -- --