基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
海外中国成长 10-16 1.861 1.861 -0.27% -1.01% 1.81% 14.73% 47.11% 53.29%

华宝油气 10-16 0.552 0.552 0.00% -1.25% 5.95% 2.03% -12.38% -22.69%

华宝油气美元 10-16 $0.0838 $0.0838 0.00% -0.36% 5.28% 5.01% -10.66% -18.56%

美国消费 10-16 1.165 1.165 0.09% -1.10% 2.37% -1.60% 12.34% 5.81%

美国消费美元 10-16 $0.1769 $0.1769 0.11% -0.17% 1.73% 1.26% 14.57% 11.47%

香港中小 10-17 1.3858 1.3858 -0.49% -1.49% 3.84% 10.59% 29.85% 30.70%

香港大盘 10-17 1.1350 1.1350 0.07% 0.50% 4.74% 8.13% -- 13.50%