基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
海外中国成长 06-21 1.816 1.816 -0.98% -3.76% -3.30% -6.34% 20.58% -2.89%

华宝油气 06-21 0.660 0.660 -2.37% 0.46% -4.76% 18.07% 27.66% 9.27%

华宝油气美元 06-21 $0.1020 $0.1020 -2.58% -0.68% -5.99% 15.65% 34.56% 10.39%

美国消费 06-21 1.383 1.383 -0.36% 0.73% 6.55% 8.13% 16.32% 11.26%

美国消费美元 06-21 $0.2137 $0.2137 -0.56% -0.47% 5.12% 5.95% 22.53% 12.36%

香港中小 06-22 1.4902 1.4902 0.76% -2.41% -1.31% 1.63% 24.39% 4.60%

香港大盘 06-22 1.1531 1.1531 -0.06% -3.30% -4.96% -4.60% 13.59% -1.63%

香港本地 06-22 0.9977 0.9977 0.45% -1.57% -3.74% -0.23% -- --

香港精选 06-22 1.0002 1.0002 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% -- --