基金名称 日期 单位净值 累计净值 日增长率
宝康债券 07-23 1.4233 2.0733 0.12%
增强债A 07-23 1.1090 1.4890 0.19%
增强债B 07-23 1.0577 1.4377 0.18%
可转债 07-23 0.8812 0.8812 0.56%
宝鑫债券A* 07-23 1.0263 1.0263 0.11%
宝鑫债券C* 07-23 1.0183 1.0183 0.10%