基金名称 日期 单位净值 累计净值 日增长率
宝康债券 12-15 1.3781 2.0181 0.01%
增强债A 12-15 1.1009 1.4809 -0.06%
增强债B 12-15 1.0525 1.4325 -0.07%
可转债 12-15 0.9208 0.9208 -0.12%
宝鑫债券A* 12-15 0.9915 0.9915 -0.04%
宝鑫债券C* 12-15 0.9858 0.9858 -0.05%