基金名称 日期 单位净值 累计净值 日增长率
海外中国成长* 10-16 1.861 1.861 -0.27%
华宝油气 10-16 0.552 0.552 0.00%
华宝油气美元 10-16 $0.0838 $0.0838 0.00%
美国消费 10-16 1.165 1.165 0.09%
美国消费美元 10-16 $0.1769 $0.1769 0.11%
香港中小 10-17 1.3858 1.3858 -0.49%
香港大盘 10-17 1.1350 1.1350 0.07%