基金名称 日期 单位净值 累计净值 日增长率
海外中国成长 02-13 1.806 1.806 2.73%
华宝油气 02-13 0.517 0.517 -0.96%
华宝油气美元 02-13 $0.0817 $0.0817 -1.45%
美国消费 02-13 1.252 1.252 0.97%
美国消费美元 02-13 $0.1980 $0.1980 0.61%
香港中小 02-14 1.3972 1.3972 1.90%
香港大盘 02-14 1.1825 1.1825 2.32%
香港本地 -- -- -- --