基金名称 日期 单位净值 累计净值 日增长率
海外中国成长* 09-20 1.628 1.628 0.56%
华宝油气 09-20 0.712 0.712 -0.28%
华宝油气美元 09-20 $0.1039 $0.1039 -0.19%
美国消费 09-20 1.526 1.526 0.53%
美国消费美元 09-20 $0.2227 $0.2227 0.59%
香港中小* 09-21 1.3869 1.3869 2.31%
香港中小C* 09-21 1.3863 1.3863 2.31%
香港大盘* 09-21 1.1786 1.1786 1.41%
香港本地* 09-21 1.0222 1.0222 1.03%
香港精选* 09-21 1.0040 1.0040 0.36%
香港大盘C* 09-21 1.1790 1.1790 1.40%