基金名称 日期 单位净值 累计净值 日增长率
海外中国成长 06-21 1.816 1.816 -0.98%
华宝油气 06-21 0.660 0.660 -2.37%
华宝油气美元 06-21 $0.1020 $0.1020 -2.58%
美国消费 06-21 1.383 1.383 -0.36%
美国消费美元 06-21 $0.2137 $0.2137 -0.56%
香港中小 06-22 1.4902 1.4902 0.76%
香港大盘 06-22 1.1531 1.1531 -0.06%
香港本地 06-22 0.9977 0.9977 0.45%
香港精选* 06-22 1.0002 1.0002 0.01%