基金名称 日期 单位净值 累计净值 日增长率
海外中国成长 12-13 1.860 1.860 0.22%
华宝油气 12-13 0.574 0.574 -0.69%
华宝油气美元 12-13 $0.0866 $0.0866 -0.92%
美国消费 12-13 1.245 1.245 0.16%
美国消费美元 12-13 $0.1879 $0.1879 0.00%
香港中小 12-13 1.3787 1.3787 0.69%
香港大盘 12-13 1.1588 1.1588 1.68%