基金名称 日期 单位净值 累计净值 日增长率
宝康灵活配置 02-23 2.0077 3.8077 0.43%
宝康消费品 02-23 2.3600 6.9367 -0.01%
多策略增长 02-23 0.5055 4.5217 0.40%
动力组合 02-23 1.4345 3.9445 0.42%
收益增长 02-23 5.3913 5.3913 0.48%
先进成长 02-23 2.7851 3.0531 0.04%
行业精选 02-23 1.4273 1.4273 0.66%
大盘精选 02-23 1.7421 2.0275 -0.38%
新兴产业 02-23 1.8198 2.2678 0.20%
医药生物 02-23 1.748 2.037 0.17%
资源优选 02-23 1.493 1.602 1.36%
服务优选 02-23 1.747 2.047 0.00%
创新优选 02-23 0.950 1.290 -0.73%
生态中国 02-23 1.958 2.158 -0.05%
量化对冲混合A 02-23 1.0599 1.2399 0.03%
量化对冲混合C 02-23 1.0567 1.2367 0.03%
稳健回报 02-23 0.957 0.957 0.74%
事件驱动 02-23 0.787 0.787 0.13%
国策导向 02-23 0.717 0.717 0.56%
新价值 02-23 1.1273 1.1273 0.12%
新机遇 02-23 1.1751 1.1751 0.17%
万物互联 02-23 0.829 0.829 0.00%
转型升级 02-23 1.091 1.091 -0.09%
核心优势 02-23 1.100 1.100 -0.18%
新机遇C 02-23 1.1734 1.1734 0.17%
新活力 02-23 1.3233 1.3233 0.27%
未来主导产业 02-23 0.8500 0.8500 -0.35%
新起点 02-23 1.0267 1.0721 0.07%
新动力 02-23 1.0981 1.0981 0.13%
新飞跃 02-23 1.1399 1.1399 0.24%
新回报* 02-23 1.0419 1.0419 0.00%
新优选* 02-23 1.0468 1.0468 0.08%
智慧产业 02-23 1.1496 1.1496 0.19%
第三产业 02-23 1.1279 1.1279 0.28%
新优享 02-23 1.0751 1.0751 0.36%
价值发现 02-23 0.9838 0.9838 0.38%