基金名称 日期 单位净值 累计净值 日增长率
宝康灵活配置 09-21 1.7786 3.5786 1.67%
宝康消费品 09-21 2.2106 6.5650 1.62%
多策略增长 09-21 0.4254 4.3379 2.04%
动力组合 09-21 1.2182 3.7282 3.20%
收益增长 09-21 4.5741 4.5741 2.60%
先进成长 09-21 2.5188 2.7868 1.96%
行业精选 09-21 1.1520 1.1520 2.35%
大盘精选 09-21 1.4283 1.7137 2.54%
新兴产业 09-21 1.4228 1.8708 2.23%
医药生物 09-21 1.652 1.941 3.31%
资源优选 09-21 1.270 1.379 1.93%
服务优选 09-21 1.586 1.886 1.67%
创新优选 09-21 0.832 1.172 1.34%
生态中国 09-21 1.608 1.808 1.52%
量化对冲混合A 09-21 1.0570 1.2370 0.11%
量化对冲混合C 09-21 1.0513 1.2313 0.10%
稳健回报 09-21 0.779 0.779 2.64%
事件驱动 09-21 0.609 0.609 3.22%
国策导向 09-21 0.604 0.604 2.55%
新价值 09-21 1.1202 1.1202 0.66%
新机遇 09-21 1.1473 1.1473 1.34%
万物互联 09-21 0.748 0.748 1.63%
转型升级 09-21 0.924 0.924 2.21%
核心优势 09-21 1.039 1.039 1.76%
新机遇C 09-21 1.1450 1.1450 1.35%
新活力 09-21 1.1663 1.1663 1.47%
未来主导产业 09-21 0.6710 0.6710 1.51%
新起点 09-21 1.0109 1.0563 0.46%
新飞跃 09-21 1.0438 1.0438 2.16%
新优选* 09-21 1.0382 1.0382 1.33%
智慧产业 09-21 0.8939 0.8939 1.37%
第三产业 09-21 0.9366 0.9366 1.97%
新优享 09-21 0.9210 0.9210 2.62%
价值发现 09-21 0.8883 0.8883 2.49%
绿色主题混合* 09-21 1.0003 1.0003 0.00%