基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
海外中国成长 04-25 1.772 1.772 -0.89% -5.24% 21.70%

华宝油气 04-25 0.610 0.610 0.99% 0.99% -1.45%

华宝油气美元 04-25 $ 0.0967 $ 0.0967 1.26% 4.65% 7.56%

美国消费 04-25 1.242 1.242 0.16% -0.08% 3.85%

美国消费美元 04-25 $ 0.1969 $ 0.1969 0.41% 3.52% 13.29%

香港中小 04-26 1.4095 1.4095 -0.91% -1.07% 18.67%

香港大盘* 04-26 1.1563 1.1563 -0.98% -1.36% 15.50%

香港本地* 04-26 0.9969 0.9969 -0.14% -0.31% -0.31%