基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
海外中国成长 08-29 1.757 1.757 0.11% 44.73% 37.91%

成熟市场 11-18 1.012 1.012 -- -- --

华宝油气 08-29 0.491 0.491 -0.20% -31.23% -21.69%

华宝油气美元 08-29 $ 0.0741 $ 0.0741 0.00% -27.99% -21.00%

美国消费 08-29 1.137 1.137 -0.26% 3.27% 6.96%

美国消费美元 08-29 $ 0.1715 $ 0.1715 -0.17% 8.07% 7.86%

香港中小 08-30 1.2871 1.2871 1.12% 21.39% 20.58%

香港大盘 08-30 1.1058 1.1058 0.63% 10.58% 10.58%