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| 行情日期 2008-07-04
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| 基金名称 |
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万份收益 |
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七日年化收益率 |
| 现金宝A |
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0.7047 |
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2.7380% |
| 现金宝B |
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0.7715 |
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2.9840% |
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| 注：本基金收益分配按日结转 |
| 行情日期
2008-07-04
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| 基金名称 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 宝康消费品 |
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1.1005 |
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3.2809 |
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-0.25% |
| 宝康灵活配置 |
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1.3002 |
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2.8902 |
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-0.18% |
| 宝康债券 |
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1.1418 |
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1.5418 |
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-0.20% |
| 动力组合 |
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0.7264 |
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3.2364 |
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-0.14% |
| 多策略增长 |
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0.5646 |
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3.9205 |
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-0.51% |
| 华宝收益增长 |
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2.4919 |
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2.4919 |
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-0.31% |
| 华宝先进成长 |
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1.9002 |
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1.9002 |
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-0.31% |
| 华宝行业精选 |
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0.8092 |
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0.8092 |
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-0.77% |
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| 行情日期 2008-06-30 |
| QDII基金 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 海外中国成长* |
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0.931 |
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0.931 |
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| 温馨提示：“*”表示该基金暂停申购 |
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