股票型- |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 动力组合 |
02-06 |
0.7756 |
3.2856 |
0.13% |
| 多策略增长 |
02-06 |
0.4635 |
3.8101 |
1.05% |
| 华宝先进成长 |
02-06 |
1.4915 |
1.4915 |
0.50% |
| 华宝行业精选 |
02-06 |
0.7988 |
0.7988 |
0.97% |
| 华宝大盘精选 |
02-06 |
1.2736 |
1.3536 |
-0.04% |
| 华宝新兴产业 |
02-06 |
0.7316 |
0.7316 |
1.57% |
|
混合型+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 宝康消费品 |
02-06 |
1.2315 |
3.9053 |
0.66% |
| 宝康灵活配置 |
02-06 |
1.1999 |
2.8899 |
0.25% |
| 华宝收益增长 |
02-06 |
2.5366 |
2.5366 |
0.32% |
|
债券型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
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净值 |
|
累计 |
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日涨跌 |
| 宝康债券 |
02-06 |
1.1200 |
1.6300 |
-0.04% |
| 华宝增强债A |
02-06 |
1.0127 |
1.0327 |
-0.08% |
| 华宝增强债B |
02-06 |
1.0006 |
1.0206 |
-0.08% |
| 华宝可转债 |
02-06 |
0.9287 |
0.9287 |
0.03% |
|
指数型+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 华宝中证100 |
02-06 |
0.7382
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0.7382
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-0.27% |
| 华宝180价值 |
02-06 |
0.878
|
0.908
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-0.45% |
| 华宝180成长 |
02-06 |
0.986
|
0.986
|
0.10% |
| 价值ETF |
02-06 |
2.354
|
0.806
|
-0.42% |
| 成长ETF |
02-06 |
0.955
|
0.955
|
0.10% |
|
货币型+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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万份收益 |
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七日年化收益率 |
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02-06 |
1.3089 |
4.8920% |
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02-06 |
1.3727 |
5.1410% |
|
QDII基金+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 华宝油气 |
02-02 |
0.9930 |
0.9930 |
0.51% |
| 海外中国成长 |
02-03 |
0.9030 |
0.9030 |
0.44% |
| 华宝成熟市场 |
02-03 |
0.9450 |
0.9450 |
0.96% |
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| 注：本基金收益分配按日结转 |
