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基金超市- 可转债A 基金代码:240018   成立时间:2011-04-27

(三年)(一年)

基金净值

1.4191 (-0.47%)

累计净值

1.4191

最新规模(元)

7.80 亿  2024-03-31

净值 数据更新时间 : 2024-04-19

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累计净值

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基金经理

李栋梁

硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务,现任固定收益投资总监、混合资产部总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理,2014年10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。

过往业绩

基金详细

基金净值

公布时间 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2020-02-04 1.1505 1.1505 1.89%
2020-02-03 1.1292 1.1292 -2.54%
2020-01-23 1.1586 1.1586 -1.16%
2020-01-22 1.1722 1.1722 0.32%
2020-01-21 1.1685 1.1685 -0.34%

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分红记录

可转债A 红利发放日 分红方案【每10份收益单位派息(元)】
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资产配置

历史组合
年度

季度投资组合

基金资产组合情况

按债券品种分类的债券投资组合|按行业分类的股票投资组合

报告截止时间:

常见问题

问题:可转债债券型证券投资基金的投资范围有哪些?

答:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金所投资的固定收益类资产包括:国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、银行存款、债券回购等。本基金投资于上述固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转债(含分离交易可转债)的比例不低于固定收益类资产的80%

本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易(即不受锁定期等任何交易限制)之日起的三个月内卖出。该部分权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%

本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%

问题:可转债债券型证券投资基金的收益分配原则是什么?

答:

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、本基金的每一基金份额享有同等收益分配权;

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不得低于截至收益分配基准日的可供分配利润的10%

4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。与基金分红方式的设置与变更相关的规则在招募说明书中列示;

6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;

7、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。

问题:可转债债券型证券投资基金申购与赎回基金份额时的原则是怎样的?

答:

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

问题:可转债债券型证券投资基金的业绩比较基准是什么?

标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

问题:可转债债券型证券投资基金的投资目标是什么?

答:

在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过对可转债的投资,力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

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