华宝兴业基金管理有限公司

基金经理

丰晨成 硕士。2009年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2020年11月起任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

过往业绩

基金详细

基金净值

公布时间	单位净值	累计净值	日涨跌幅
2020-02-04	1.779	1.809	1.89%
2020-02-03	1.746	1.776	-6.48%
2020-01-23	1.867	1.897	-2.1%
2020-01-22	1.907	1.937	-0.05%
2020-01-21	1.908	1.938	-1.55%

分红记录

价值ETF联接	红利发放日	分红方案【每10份收益单位派息(元)】
第1期	2010-11-11	0.3000

资产配置

历史组合

年度

季度投资组合

基金资产组合情况

按行业分类的股票投资组合|按债券品种分类的债券投资组合

报告截止时间：

常见问题

问题：申购、赎回时是参照什么价格计算的？

申购、赎回是按“未知价”原则，即价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

问题：上证180价值联接基金申购份额是如何计算的？

申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值

问题：上证180价值联接基金预期风险和收益如何？

本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。

问题：上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资范围有哪些?

答：

本基金以目标ETF标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次公开发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

问题：上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的资产配置策略是什么？

答：

本基金主要通过投资目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资，达到跟踪指数的目标。因此，本基金投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。

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